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清理收银员短款，对过期既未缴纳短款又未调整的收银员应主动向财务主管汇报。对收银员短款超过三天未做缴纳或未做任何调整的，驻店内勤出纳员应除将情况向驻店财务主管汇报外，并上报总部财务部商品组知会人事部从其当月工资中扣除。
11、 不得以白条抵现，不得套换外汇现钞。
12、 发生的经济业务必须取得或填制合法的原始凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回补填或更正。
13、 支票、收款收据填错，加盖作废印记，不得撕毁。
（二） 外勤出纳员
1、 营业款收取由总部出纳组与银行签订协议，委托银行提供上门收款服务，银行每天两次专人专车到商场收取当日营业款。驻店外勤出纳员每天早上九点准时到银行开箱并与银行工作人员对营业款当场点数，点数完毕，取得现金缴款单后即视为该款已存在公司帐上。
2、 在点收过程中发现假钞，由驻店外勤出纳员将假钞带回交收银主管传收银员，假钞数额按公司有关规定由收银员赔偿。
3、 节假日（春节、国庆等）收款安排。节假日的营业款，由财务部出纳组主管与银行协商确定收款时间，并将银行上门收款的时间安排，提前三天以书面形式通知驻店财务主管及营业卖场收银主管。驻店财务主管通知外勤出纳员按总部安排时间到银行点收营业款。
4、 外勤出纳员负责收银长短款核对。外勤出纳员到银行和银行工作人员一起点收商场当日营业款，对前一营业日发生的短款必须在二天（节假日顺延）内根据收银员实交款与电脑POS机上应收数核对，并做出收银一览表、收银员长短款明细表及收银短款缴款通知单，将复查无误的缴款通知单交收银主（或班长）签收，再下传收银员，收银中必须在三天内将短款上交驻店财务。收银一览表定期集中传总部商品组，收银员长短款明细表及时传内勤出纳，便于内勤出纳核收短款。
5、 驻店外勤出纳员配合收银员查找短款原因，需调整短款的收银员将情况填写收银短款调整表并附上调整资料，经收银主管审批后交驻店电脑部主管在当天查明原因，确认后传驻店外勤出纳员审核，审批完毕后传驻店内勤出纳，内勤出纳员在收银员长短款明细表核销收银员短款，并定期汇总调整表传总部财务部商品组。
（三） 开单销售区销售核对员
1、 负责开单销售区的销售金额核对。开单销售区柜组每天下午1点前将上日柜组的手工购物单、商品销售明细表上交驻店财务核对员，核对员将柜组销售与收银员的实际上收款及电脑销售数核对，核对不符的须查明原因。核对完毕，在商品销售汇总表上签名后传柜组核算人员核算。
2、 定期（五天一次）将核实后的开单销售区金额填制开单销售区销售汇总表传部商品组，月初计算上月各柜销售金额累计数，并与柜组核算人员的商品进、销、存日报表核对，无误后传总部商品组。
第五节 单据审核人员
一、 任职资格
1、 熟悉公司〈商品流转程序〉。
2、 熟悉商品类别及商品大类的存放位置。
3、 熟练运用电脑及打印设备。
4、 具有会计员职称。
二、工作要求
1、 驻店单据审核对员对理货区传来的预制验收单、退货单、调拨单（含调入、调出、行政调拨单、拍卖调拨单等）、削价报损单、调价单、转柜单等有关单据进行审核、确认。
2、 不定期检查商品换货情况。
三、操作要求
1、 对电脑部驻店录入组传来的各种业务单据进行审核，主要内容：单据的种种手续是否齐全，数字是否准确、真实（不允许涂改，确需更改必须使用红笔划线，用蓝笔填写正确数字，同时由有关人员签名），相关人中是否签名，送货清单、退货单上是否盖有供货商公章，商品品名、数量、规格、型号、价格等是否与电脑中的资料一致，如发现错误，应及时退回理货区传单组，待其更正后方予以确认。要求确认单据时逐单及时确认。
2、 对因手续不全或其它原因而压单的单据，设本登记，登记内容为单号、供货商名称和压单原因，待手续完善单据返回时予以注销。该信息出自天财会计网：http://www.kj968.com
3、 营业结束前与理货区保安员核对当日发生的预制退换货单是否相符。
4、 单据审核、确认要求：单据确认人员对于理货区当日传递的所有单据，必须在当天审核并确认完毕。审单过程中发现问题，应立即向驻店财务主管反映。
5、 根据手续完善的换货单，不定期抽查商品换货情况。抽查内容是：商品品名、条码、规格、型号、换货数量等。
第六节储值卡人员
一、 任职资格
1、 熟悉公司〈储值卡运作流程及规定〉、〈储值卡回收处理规定〉等规定。
2、 每分钟电脑打字在60个字以上。
3、 熟练运用电脑及打印设备。
二、工作要求
1、 制单员：负责售卡、换卡、挂失、解挂失、退卡制单及回收卡核对。
2、 收款员：负责售卡收款，售卡单确认、卡挂失与解挂失处理及传单。
3、 发卡员：负责新卡卡号检查，销售卡发入，补磁及回收卡封箱。
三、操作要求
（一） 制单员
1、 售卡制单。制单人根据顾客在购卡登记表上填写的要求，将购卡金额、卡种、面额、张数、折让率等输入电脑，折让金额及卡号由电脑自动产生，制单完成后打印出收款通知单一式三联传收款人收款。
2、 换卡、挂失、解挂失、退卡制单。根据相关业务单据内容输入电脑，打印换卡单、挂失单、解挂失单、退卡单传收款员。
3、 回收卡核对。程序如下：
（1） 收银主管或班长将前一营业日所有回收储值卡交驻店储值卡组制单员签收，指定专人与储值卡组制单员一起清点并填写储值卡交接表，核对完毕后双方签名确认。
（2） 核对后如发现丢卡，由制单人填写待回收卡知会一式二联，交驻店财务主管审核签名后，再交收银主管签名，一联交收银主管，一联留存，制单人次日必须追查收银员是否已交卡或已交罚款。
（3） 与回收卡复核人员一丐对回收卡封存。
（二） 收款员
1、 收款。收款人根据收款通知单收款，收款后在本上登记该单实收金额，支票收款要予以注明，收讫后在收款单上签名并在第二、三联上加盖收讫单交发卡人。
2、 确认。现金购卡当天确认，支票购卡款到确认确认中最重要的是核对购卡数与分配卡的合计数是否一致，如发现问题，应立即停止确认并报主管及时处理。
3、 卡挂失与解挂失资料传递。收款人应将挂失或解挂失情况（包括挂失卡号、金额、顾客姓名、单位、电话、挂失原因）传真到总部财务部，由总部财务部将挂失或解挂失情况知会各分店和保安监察部。
4、 传单。每三天将售卡单、确认单、支票进帐单、现金缴款单、售卡日报表等资料传总部综合组。
（三） 发卡员
1、 新卡卡号检查。领到新卡后先核对分配单与卡号，然后进行密码检查，检查方法：卡面号与写入磁条的卡号是否一致，检查完毕后登记备查，注明核卡人并签名。
2、 发卡。发卡人根据售卡单内的卡编号与所发出卡号进行核对无误后让顾客在收款单收卡人处签名，并告知现金购卡者第二天使用，非现金购卡者款到后通知其使用。
3、 补磁。当顾客持卡不能使用要求补磁时，发卡人应将卡交驻店电脑人员做补磁处理，完毕后检查补磁是否正确，并在登记本上做记录备查。
4、 封存。发卡人对已回收卡与储值卡回收表核对，核对无误后在储值卡回收表中签字并与制单人一起将回收卡封存。
第七节 柜组核算人员
一、 任职资格
1、 熟悉公司〈商品流转程序〉、〈柜组核算办法〉、〈店内库商品管理办法〉。
2、 熟悉商品类别情况和柜组商品陈列位置。
3、 具有会计员职称。
二、工作要求
1、 柜组核算员：负责柜组商品进、
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