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财务部驻店人员财务制度
*9节 职 能
驻店财务负责分店营业款、零星款的收取、支票收取与进帐、零钞供应、开单销售柜销售小票核对、单据审核确认与传递、储值卡销售、柜组核算等基础财务工作，配合、保障商场销售工作的正常进行；负责对分店人员专业知识的培训；协助配合总部财务部做好柜组核算和分店存货管理基础工作。驻店财务设出纳小组、单据审核小组、储值卡小组、柜组核算等到工作小组，驻店财务主管受总部财务部经理直接领导。
第二节 基本要求
1、 熟悉国家财经税收政策和会计法规，熟悉公司会计制度和财务管理制度，掌握本行业业务管理的有关知识。
2、 持有会计人员上岗证（会计证）。
3、 具备一定的会计专业知识和业务能力，能独立完成本岗位工作任务。
第三节 主 管
一、 任职资格
1、 具助理会计师以上职称。
2、 熟悉公司〈商品流转程序〉。
3、 熟悉驻店财务内部各小组运作程序及相关业务流程。
4、 熟悉分店各柜组商品陈列位置，各商品大类的分布格局。
5、 熟悉分店经营管理基本情况，能运用会计信息和会计方法，为加强分店的内部管理，提高公司经济效益服务。
二、工作要求
1、 驻店财务主管负责所属分店会计基础核算及财务管理工作。
2、 制订驻店财务工作计划，检查、督促、指导驻店财务人员的日常工作，保证驻店财务工作正常运转，及时向财务部经理汇报工作进度，反映日常工作中存在的问题及提出合理货建议。
3、 驻店财务主管应明确内部各小组人员的岗位职责、工作权限、工作标准和考核办法，以及内部制约制度和稽查制度，使财务人员分合理、职责明确、互相制约，保证驻店财务工作秩序化、规范化。
4、 负责对分店营业员、收银员有关财务知识进行培训。
5、 做好商品调价、报损等工作，协调与其它各部门之间的关系。
6、 负责分店人员费用报销的审核工作。
三、操作要求
1、 掌握分店零钞用量、存量、及时与银行、总部出纳组主管协调解决零钞供应事宜，确保营业卖场正常销售所需的零钞用量。
2、 及时处理支票收取、结算过程出现的问题，即要保证公司资金、商品的安全，又要做到方便顾客，结算快捷，有利销售。
3、 经常深入分店各柜组、小库，实地调查、了解存货管理中存在的问题，相应通过提出合理化建议等措施以达到解决问题的目的。
4、 每天负责已回收卡的卡、表核对，并做好回收卡的封箱、装运、销毁等工作。
5、 严格执行公司〈费用报销制度〉，敢于坚持原则，认真审核分店人员费用报销单据。
6、 了解收银员短款情况并协助收银主管收回短款。
7、 经常检查驻店财务人员的工作进度，如银行卡签购单的核对、到帐情况等，发现问题，立即解决。
8、 按照公司规定做好盘点工作安排。
9、 驻店财务人员调动或因故离职时，按会计制度规定做好监交工作。
10、 按照公司有关规定要求，安排做好有关单据、票据的领取、发放、回收、上缴、销毁等工作。
11、 按公司有关单据的保管要求检查待销毁的单据是否符合公司规定，然后与分店人员、保安员一起对单据进行现场销毁。
12、 与物价部、采购部、分店人员一起对需调价、削价、报损的商品进行现场评估并提出处理意见；与驻店物价员、保安员、营业员一起对经审批报损的商品进行现场清点并销毁。
第四节 出纳人员
一、 任职资格
1、 熟悉公司〈收银结算程序〉、〈支票结算收取规定〉、〈银行卡操作规定〉等有关业务流程。
2、 了解银行业务运作。
3、 资金安全意识强，工作耐心细致。
4、 具有会计员以上职称。
二、工作要求
1、 内勤出纳员负责零钞供应、零星款项收取、支票收取与进帐、银行卡签购单核对、投币电话及游艺币管理等工作。
2、 外勤出纳员负责到银行对分店营业款的包数、金额进行核对、确认核对收银员短款、填制“收银一览表等到工作。
3、 核单员负责开单销售柜的购物单及销售金额核对工作。
三、操作要求
（一） 内勤出纳员
1、 零钞供应。驻店内勤出纳员负责办理营业卖场所需零钞供应、保管、兑换。内勤出纳员必须掌握日常各种面值零钞存量，按备用金定额合理配置并保障预留正常营业三天所需的用量。零钞储备不足，内勤出纳员应与银行或总部出纳组联系及时换取零钞，解决不了时向驻店财务主管申报解决，确保商场营业正常运转。
2、 支票收取与进帐。驻店内勤出纳员收到支票后，立即将支票有关情况进行登记，登记内容包括：购物日期、购物单位、联系人、联系电话、单位地址等。驻店内勤出纳员收到支票登记后，必须将支票在当天*9时间内交银行托收。如顾客急于提货，应提请驻店财务主管安排人员持支票直接到对方开户银行进帐。
3、 对于到帐提货的支票，驻店内勤出纳员确定支票款项进入公司帐户后（以有效的银行进帐单为准），驻店内勤出纳员填制支票到帐提货通知单交服务台签收。
4、 因某种原因造成支票退票的，驻店内勤出纳员应向驻店主管汇报，并与购物单位联系，将支票换回，尽快进帐。
5、 对收到购物单位的空头支票或假支票，驻店内勤出纳员应立刻向驻店主管汇报，由驻店财务主管向财务部经理汇报。
6、 零星款项收皮。驻店内勤出纳员收取供货商购买的条码费、送货清单工本费、员工住房押金，经有关部门批准的短期促销人员的押金、各种违规罚款等零星款项。对服务台前一营业日收取的零星款项进行签收。有关零星收入凭据由驻店内勤出纳员按期（一周一次）进行汇总，交总部财务部综合组签收。
7、 银行卡核对：驻店内勤出纳员负责银行卡核对、进帐及卡退款事宜。
（1） 银行卡核对与进帐。驻店内勤出纳员每天将上一营业日银行卡日报表与银行卡签购单进行核对，核对正确后再与银行进帐单及交易明细表核对，无误后填制银行卡到帐情况表，此表每月初传总部商品组和出纳组各一份。对未达帐及重复扣款部分，必须立即填制银行商户补帐（冲帐）证明并传真至发卡银行，以便于及时进帐及退款。
（2） 顾客持银行卡购物要求退货款时，由驻店内勤出纳员确认货款已进帐时向银行办理退卡款手续。
8、 投币电话。由驻店内勤出纳员与收银监察员共同负责，定期（周一、三、五、六）对投币电话硬币进行回收，并点数，驻店内勤出纳员开具收款收据交收银监察员保存。
9、 游艺币管理。驻店内勤出纳员负责游艺币申购，领用、发入、回收点数等工作。
（1） 申购：驻店内勤出纳员根据流通量及损耗情况确定补充数量，填制申购单报公司领导审批后交总办订购。
（2） 领取：驻店内勤出纳到财务部出纳组领取。
（3） 发放：每天早上9：00---9：30分，收银员到驻店内勤出纳处领取游艺币。
（4） 回收：每天早上驻店内勤出纳员核对收银员未售完余币；对营业中收回的机内币，由驻店内勤出纳员与收银监察员一起点数并填制游艺币回收表。
（5） 对于回收的游艺币，由收银监察员整理点数交驻店内勤出纳员签收，驻店内勤出纳员再上交总部财务部。
10、 驻店内勤出纳员应定期
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