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| 岗位目的 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 | ||||||||||
| 岗位职责 | 权限 | |||||||||
| 1. 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 | 执行 | |||||||||
| 2. 认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映，严禁白条取款入账。 | 执行 | |||||||||
| 3. 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给主管会计登帐。 | 执行 | |||||||||
| 4. 登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，及时编制银行存款调节表，做到与银行对账单相符。 | 执行 | |||||||||
| 5. 负责保管库存现金和各种有价证劵、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。 | ||||||||||
| 6. 与收费员沟通、协调，做好小区各项收费工作。 | 执行 | |||||||||
| 7. 月末，对各项应收账款的应收、预收、应收、未收、欠交情况进行汇总。 | 执行 | |||||||||
| 8. 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发方公司职工的工资薪酬。 | 执行 | |||||||||
| 9. 每日向集团公司财务管理中心报送“资金日报表” ，及时反映资金使用、结存情况。 | 执行 | |||||||||
| 10. 负责掌管公司财务保险柜。 | 负责 | |||||||||
| 11. 完成部门经理临时交办的其他工作。 | 协助 | |||||||||
岗位职权 | ||||||||||
| 人事权 | ||||||||||
| 工作权 | 建议权 | |||||||||
| 经济权 | ||||||||||
岗位关键绩效指标 | ||||||||||
1、现金和银行日记账的登记、完成情况； | 2、费用报销、工资薪酬及时无误发放率100%； | |||||||||
3、现金、银行票据、收据的保管、使用的执行情况； | 4、各项收费统计表、资金日报表的及时、准确上报率100%。 | |||||||||
| 岗位工作环境 | ||||||||||
| 工具（设备） | 办公用品、电脑、电话 | |||||||||
| 工作场所 | 办公室 | |||||||||
| 出差频率 | 正常 | |||||||||
| 工作时间特征 | 正常工作时间 | |||||||||
| 工作环境特征 | 正常工作环境 | |||||||||
| 任职资格 | ||||||||||
| 教育程度 | 会计类、经济类大专以上学历 | |||||||||
| 经 验 | 三年以上相关工作经验 | |||||||||
| 知 识 | 会计专业知识、物业管理知识 | |||||||||
| 技 能 | 掌握办公自动化、会计电算化软件，具备识别、处理假币、假票据的能力。 | |||||||||
| 任职人员(签字): | 日期: | |||||||||
| 直接上级(签字): | 日期: | |||||||||
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