高顿网校友情提示，*7阜新会计实务操作相关内容超市结算流程——付款流程总结如下：
　　一、账单移交
　　结算过程结束后，就进入付款程序，复核员将当日所有已开具税票的付款通知单汇总登记清单，一式俩份，详细填写移交日期、供应商名称、对账金额、应扣费用、实付金额后，交银行出纳签收，银行出纳根据清单核对无误后，签字。清单一份由出纳保管，一份由复核员留底。
　　二、资金安排
　　银行出纳每星期六将本星期所有的付款通知单交采购总监（或总经理）签字排款，并及时提供银行余额及本月已排资金总额供参考，完成上述工作后，出纳员在汇总清单中填写各供应商的付款日期，以供查询。
　　三、定期付款
　　为合理利用资金及提高工作效率，公司付款日期排为每月的15-18日和27-30日，出纳员在每期付款日到临前俩天填写好当期所付供应商的转折支票及电汇但，保证付款工作的顺利完成，并及时与银行进行沟通，询问余额，避免空头支票的签发。对当期未能付款的付款单顺延下期付款日*9时间支付。
 　　　　
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