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备的使用情况，按照有关规定、维修项目、定额标准，详细列出具体位置，编制经费预算计划，报分管局长和分管办公室（财基处）局长审批。具体使用时，一事一报， 1000元以下的开支由经办人签字、分管财务副主任签字、主任签字，1000元以上的开支由经办人签字、分管财务副主任签字、主任签字、分管局长和分管办公室（财基处）局长签字审批。属于政府采购范围的参加政府采购。
房屋修缮费和设备修理费的预、决算必须经办公室（财基处）审计，或办公室（财基处）委托社会中介机构帮助审计。
十一、设备购置费
主管设备购置的部门（计算机及其设备由计算中心负责购置、其余设备由办公室购置）每半年根据统计事业发展的需要，列出所购物品名称、数量、费用计划，经办公室（财基处）审核后，报分管局长和分管办公室（财基处）局长审批。具体使用时一事一报，1000元以下的开支由经办人签字、分管财务副主任签字、主任签字；1000元以上的开支由经办人签字、分管财务副主任签字、主任签字、分管局长和分管办公室局长签字审批。属于政府采购范围的参加政府采购。
十二、临时出国人员费
（一）现行规定（豫财行[2001]13号文）
1、出国人员的国际旅费：出国人员要选择经济合理的路线，尽可能乘坐中国民航飞机；厅局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧；出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行。
2、出国人员在国外的伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必须的小费等项目）：除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算；根据工作需要和特点，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用；外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。
3、出国人员在国外的住宿费：厅局级及其以下人员在规定的住宿费标准之内予以报销；参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费预算标准执行，如对方组织单位要求统一安排，亦应严格把关，通过询价方式从紧安排，超出预算标准的，可据实报销。
4、出国人员在国外赠送礼品严格按照国务院〈关于在对外公务活动中赠送和接受礼品的规定〉（国务院第133号令）和财政部、外交部〈关于对外赠送礼物金额标准的规定〉[（93）财外字第834号]执行。确需宴请的，应连同出国活动计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费包干标准掌握。
5、出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报，有团组负责人审核签字的国外费用报销单（具体表格由各单位制定）。各种报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。
6、各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。
（二）局内规定
省局主管出国（出境）的部门每年提出出国（出境）人员计划和出国（出境）费用计划，报局党组批准后执行。具体开支时，1000元以下的开支由经办人签字、派出部门负责人签字、分管财务副主任签字、办公室主任签字；1000元以上的开支由经办人签字、派出部门负责人签字、分管财务副主任签字、主任签字、分管局长和分管办公室（财基处）局长签字审批。
出国考察、学习的费用由局统筹解决或由普查、专项调查经费中开支。
十三、学习、培训费
党校及其他学习费用实报实销，在职学历学位教育学习费用按照豫统文[2005]109号《河南省统计局工作人员在职学习暂行规定》规定执行。参加由省局统一安排的省内各种学习班、培训班、读书班所需的培训费由省局统一负担。报销时由人事教育处、直属机关党委及有关部门签字、分管财务副主任签字、主任签字、分管办公室（财基处）局长签字。学习过程中外出考察费由各处（室）年度预算经费指标中负担，报销时由处长（主任）签字、分管局长签字。
十四、扶贫、下乡补贴费
根据有关文件规定和实际情况进行办理，报销时由人事处签字、分管财务副主任、主任签字、分管办公室（财基处）局长签字。
十五、办公用品
零星办公用品（如：各种笔、墨水、胶水、订书机、订书针、计算器、电池、台历、剪刀、夹子、电话、拖把、扫把、纸篓、垃圾斗、香皂、毛巾、除污粉等），由各处（室）在年度预算安排包干经费中开支；大宗办公用品（如：稿纸、信封、文件袋、笔记本等）由局统一印制，统一发放，建立领用登记制度。
十六、工会活动费
除财政厅核定的工会经费和职工个人按规定标准应缴纳的工会费用外，其它活动经费每年按局里核定数执行。主要用于职工文体活动。开支时， 1000元以下的各项开支，经办人签字、处长（主任）签字， 1000元以上的各项开支：经办人签字、处长签（主任）字、分管局长签字。
十七、水、电、暖气费
1、职工个人开支的水、电、暖气费要逐步改革管理收费办法，实行一户一表，由职工个人直接向有关部门缴纳；在没有实行一户一表前，由局里代收代付。
2、公用的水、电、暖气费实行预收费用的管理办法，月末终了后按实际金额结算。
十八、基本建设投资
1、严格按照基本建设财务制度和基本建设财政管理程序执行。
2、局内的基本建设项目，应由主管基本建设的部门和办公室（财基处）共同提出，报局党组批准后执行。
3、基本建设预、决算必须经办公室（财基处）审计，或办公室（财基处）委托社会中介机构帮助审计。
4、基本建设支出（含信息工程购计算机及相关设备），1000元以下的开支由经办人签字、分管基建副主任签字、分管财务副主任签字、主任签字；1000元以上的开支由经办人签字、分管基建副主任签字、分管财务副主任签字、主任签字、分管局长或分管办公室局长签字审批。
5、基本建设项目必须执行政府采购制度。
十九、其他临时性和不可预见性费用
其他临时性和不可预见性费用，由有关处室提出意见，1000元以下的开支由经办人签字、分管财务副主任签字、处长（主任）签字，1000元以上的开支由经办人签字、 分管财务副主任签字、处长（主任）签字、分管局长和分管办公室局长签字审批。
二十、预算外收支
我局的行政事业性收费和罚没收入要严格执行“收支两条线”和“票款分离”制度。房租收入要按合同及时足额收取。具体开支时，1000元以下的开支由经办人签字 、分管财务副主任签字、处长（主任）签字，1000元以上的开支由经办人签字、分管财务副主任签字、处长（主任）签字、分管局长和分管办公室局长签字审批。
第四章 现金管理制度
一、现金使用范围：
1、福利费、遗属生活补助费。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、个人的劳务报酬。
4、转帐支票结算起点（1000元）以下的零星支出。
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