高顿网校友情提示，*7龙岩会计实务考试辅导相关内容财务部管理制度——银行存款管理制度总结如下：
　　1、财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号。
　　2、填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
　　3、出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
　　4、出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。
　　5、会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。
　　6、会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。
　　7、采购员采购后结帐后，要及时报帐。
 　　　　
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