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总经理、主管生产及经营的副总经理、副总经理（总经理助理）、市场部部长超过发放标准的手机话费据实报销。
第二十五条 手机话费每月统一发放，由本人办理缴费。
差旅费报销管理
第二十六条 差旅费列支范围：因业务、工作需要经批准出差人员的住宿费、往来交通费、出差地交通费、伙食费等费用。
第二十七条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算报销。出差人员按规定的等级标准乘坐交通工具，限额凭票报销。标准如下：
月度报销 *6限额 | 岗 位 | 月度报销 *6限额 | |
公司总经理、党委书记 | 实报实销 | 公司部门正职 （含主持工作的副职） | 300 |
公司部门助理 | 100 | 大型、特大型 项目经理 | 400 |
大型、特大型 项目班子主要负责人 | 300 | 中小型项目经理 | 300 |
中小型项目 班子其他成员 | 100 | 其他人员 | 50 |
总经理、主管生产及经营的副总经理、副总经理（总经理助理）、市场部部长超过发放标准的手机话费据实报销。
第二十五条 手机话费每月统一发放，由本人办理缴费。
差旅费报销管理
第二十六条 差旅费列支范围：因业务、工作需要经批准出差人员的住宿费、往来交通费、出差地交通费、伙食费等费用。
第二十七条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算报销。出差人员按规定的等级标准乘坐交通工具，限额凭票报销。标准如下：
| 项 等级标准 目 职务 | 火车 | 轮船 | 飞机 | 其他交通工具（不包括市内交通） | 住宿费限额标准（元） |
| 公司总经理、副总经理 | 软席 | 二等舱 | 总经理审批 | 按实报销 | 300 |
| 部门正职、项目正职（经理、书记）、 | 硬席 | 三等舱 | 总经理审批 | 按实报销 | 200 |
| 其他人员 | 硬席 | 三等舱 | 总经理审批 | 按实报销 | 150 |
职工到公司所属项目部出差，原则上安排在项目部免费住宿。项目部无住宿条件的，应在规定限额标准内对外安排住宿，住宿费用由项目部检据报销；到其他地区出差的，出差住宿费在规定的限额标准内由项目负责人或公司分管领导签字后报销。
第二十八条 伙食补助费和市内交通费报销规定如下：乘坐车（船），从晚8时至次日晨7时乘车（船）6小时以上的，或连续乘车（船）超过12小时的，出差途中按50元/天补助，连续超过24小时，按两天计发，依次类推。职工（不含专职司机）到外地出差，给予20元/天补助。
属于出差没有住宿发票的，每人给予60元/天补助（含伙食和市内交通费）。
到外地参加会议和各种培训班的人员，由主办单位统一安排食宿的，会议和学习期间的住宿凭据报销，不执行相应的住宿包干标准，不计发补助费。
职工到外地参加各种培训班时间在30天（含30天）以内的，按每人20元/天标准计发补助费（含伙食和市内交通费）；时间超过30天的，超过的天数减半计发补助费。统一安排食宿的不执行相应的住宿包干标准，不计发补助费。
第二十九条 出差及报帐规定：
一、认真贯彻“勤俭办外事”的方针，严格执行各项费用开支标准。
二、凡出差人员出差前须详细填写《外出办事申请表》，报销时一并附上。
三、出差期限以出差报告单上事先注明的为准，凡超过期限应予说明，几人同一批出差的，须在报告中写清同批人员的姓名，不同部门要复印报告分别报销以落实预算。
四、出差审批：部门以下人员需经本部门负责人或分管副总经理批准；公司部门负责人以及副职领导需经总经理批准。
五、差旅费借款审批：参照日常借款审批流程。
七、出差人员报账时，必须分项目用途填好《差旅费报销单》并在其后附上每张经自己签名、合法有效的发票，分明细、分类合计并在“合计”栏写明费用合计金额。
八、出差人员出差时间，以机票或车票上的日期为准。
九、出差过程中因工作需要而进行的宴请、送礼等费用，作为交际应酬费报销，不得作为差旅费报销。
十、由机场的往返大巴票可以报销。
第三十条 因工作需要到外地参加会议、培训学习、进修的人员，差旅费仅指往返交通费，其它包括会务、培训、学习、资料、餐饮、住宿等费用按主办单位收费发票在会务培训费预算中支付，头尾两天按补贴标准的50%计算，其他不给予伙食费、电话费和交通费补助。
交际应酬费报销管理
第三十一条 交际应酬费列支范围：因业务、工作关系需要经批准对客户进行招待餐、住宿、宴请及交往活动所发生的费用。
第三十二条 礼金、礼品
一、过年、过节因经营需要安排礼金、礼品的由项目或部门商定提出建议稿，报公司审批后方可安排。
二、日常工作中，因经营需要安排礼金、礼品需先汇报，经批准后方可安排。任何形式的礼金、礼品都必须严格控制数量及价值，不能超越法律允许的范围。
第三十三条 招待用餐
一、所有经营招待必须汇报批准后方可安排。
二、一般经营用餐的餐费，4人以内的控制在人民币 以内，8人以内控制在人民币 以内，超过8人按每人 标准控制。
三、超标招待必须先汇报批准后方可安排。
四、经营招待本公司一般有二人同时参加，即一人经办，一人证明。
第三十四条 娱乐休闲
1、因经营需要开展娱乐休闲活动的必须先汇报批准后方可安排。
2、安排娱乐休闲活动场所必须是守法经营场所，并且所安排活动不能违反法律规定。
3、所有安排的活动必须严格控制接待人数、接待规格，内部必须有人证明相应事项。
第三十五条 报销
1、礼金、礼品每发生一次报销一次，而且必须在发生后一周内报销冲账。
2、经营用烟机关由公司办公室，项目由项目专管人员负责采购，每半个月必须报销冲账一次，不得向后拖延，拖延者不报销，由经办人承担。
3、经营用餐每半个月必须报销冲账一次，不得向拖延，拖延者不报销，由经办人承担。报销时要注明时间、地点、所请人员、原因及证明人签字，凡没有汇报而发生的不予报销。
4、娱乐休闲费每半个月必须报销冲账一次，不得向后拖延，拖延者不得报销，由经办人承担。报销时要注明时间、地点、所请人员、原因及证明人签字，凡没有汇报而发生的不予报销。
办公费报销管理
第三十六条 办公费列支范围：用于员工日常办公所开支的费用，包括办公用笔、笔记本、传真机墨盒等小型办公软件、茶叶、邮递费等。
第三十七条 办公费开支标准：办公费实行年度总额控制，每人每月100元限额。
第三十九 办公用品由办公室统一采购和管理，并根据实际领用计入各部门费用。
第四十条 日常办公用品购回后须办理入库手续，各部门领用时须办理领用手续。
第四十一条 日常办公用品报销手续：
一、经手人、批准人签名的正式、原始发票和仓库管理员签名的验收入库单，二者缺一不可。
二、办公桌、椅、沙发、计算器等2000元以下的耐用消费品各部门要进行登记，明确保管责任人。
三、业务书籍、资料须有专人保管、验收。
四、在预算范围内购买价值2000元以上，使用年限1年以上的固定资产，须经总经理批准。购入、入库之后，还应到资产管理部门办理固定资产卡片，报帐时一同附上。
第五章 材料费用报销管理
第四十二条 为进一步规范公司项目物资管理
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