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随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的贯彻执行，特制定此制度。
一、岗位设置及人员安排
1、 公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。
2、 公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核,及时记录财务检查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。
3、 分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，上海分公司门店管理1人，商品监控员2人；江苏、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位，商品监控员1位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。
二、门店管理员和商品监控员的职责
商品监控员岗位职责
1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。
2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。
3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。
4、公司商品流转工作流程与规范的合理性，提出整改意见。
5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。
6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。
门店管理员岗位职责
1、 及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经理。
2、 结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设，监督门店财务管理制度和规范的执行。
3、 深入门店检查财务制度的执行情况，每周汇报检查工作，并提请奖罚意见。
4、 重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量，为分公司财务经理提供绩效考核资料。
5、 协助商品监控员做好门店商品盘点工作，保证门店资金流和物资流的安全。
6、 培训门店财务人员，提高门店人员的业务素质。
7、 完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。
三、门店财务检查表
门店名称： 年 月 日
| 序号 | 内容 | 标准 | 处罚规定 | 检查 情况 | |
| 1 | 解款情况 | 解款交接 | 有现金解款登记薄 | 没有解款登记薄的罚款50元 | |
| 解款流程 | 有专人上报销售解款数 | 一次没有上报销售解款数罚款20元 | |||
| 符合解款规范、有相关解款安全措施，与银行对帐单核对 | 不符合解款规范的按情节轻重，处以100—500元的罚款 | ||||
| 2 | 费用报支 | 报销资金来源 | 总部规定的备用金 | 动用销售款报销的立即开除 | |
| 报销流程 | 经办人-部门经理-财务主管-公司审批-付款，先审核后报帐 | 不按总部费用审批规定流程，发现一次罚款50元 | | ||
| 报销审核 | 符合总部费用审核制度 | ||||
| 报销凭证登记、发放 | 有《费用报销清单》、财务应对费用审核、总部审核后发放 | ||||
| 3 | 各项收费 | 开箱包装费 | 财务主管收款后开具收据，其他人员无权开具收据、无权收款，收到款项必须上交分公司财务部，分公司财务开具总收据 | 发现一次对财务主管罚款50元，开收据的当事人罚款20元。 | |
| 罚款 | |||||
| 运费 | |||||
| 促销费 | |||||
| 押金 | |||||
| 旧机费 | |||||
| 电池费 | |||||
| 包装销售收入 | |||||
| 材料销售收入 | |||||
| 加管、加液费 | |||||
| 4 | 现金、印章保管 | 备用金 | 符合总部备用金管理 | 备用金帐实不符，罚款50元 | |
| 保险箱管理 | 有相关安全管理措施，一个保险箱锁只能由一人保管钥匙，不可多人保管。多人存放的，每人必须进行加锁封包 | 发现一次罚款20元 | |||
| 现金交接手续 | 有现金交接登记本 | 没有现金交接登记本的罚款20元 | |||
| 印签管理 | 印签由台账、财务主管分开保管 | 印签没有分开管理罚款30元 | |||
| 业务公章、发票章管理 | 发票专用章由财务主管保管，公章由门店行政保管 | 没有分开管理罚款30元 | |||
| 印章使用登记薄 | 印章、印签使用必须有登记 | 没有使用登记本罚款20元 | |||
| 5 | 费用发放 | 促销费 | 所有的费用发放都由财务主管发放，在《费用收放登记薄》记录并有领款人签字 | 违反费用发放规定的罚款30元 | |
| DM投递费 | |||||
| 工资 | |||||
| 奖金 | 所有的费用发放都由财务主管发放，在《费用收放登记薄》记录并有领款人签字 | ||||
| 其他 | |||||
| 6 | 费用上交 | 上交单据保管 | 妥善保管 | 没有登记表和领款人签字罚款20元 | |
| 登记手续 | 有《费用上交登记表》和领款人签收 | ||||
| 7 | 门店财务 主管 门店财务主管 | 目前工作情况 | 发票管理、礼金券管理、收银管理、解款管理、货款管理、总部制度的执行、报表的上报等 | 根据财务主管的工作表现进行奖罚 | |
| 对台帐收银的管理 | 台帐收银听从财务主管管理，按公司规章制度办事，对违规指令能拒绝执行 | 台帐不服从财务主管的管理，一次罚款30元，三次以上开除 | |||
| 合理化建议 | 提出2条以上的建议 | 一条建议被总部采纳奖励100元 | |||
| 与经理等部门 | |||||
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