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账后出现差款货场的操作要求及管理办法
*9条 对账后出现差款的货场，核对报表与存款单数据，如有疑问，及时与票务室进行核对，确有差款，应在接到通知后于半个工作日内进行存款或缴纳现金；
第二条 对账时间按公司规定按时对账，出现特殊情况须提前上报公司行政部，经同意由公司行政部将该信息传递到财务部；
第三条 对出现差款未及时按第二条执行的货场将处以50元的罚款,并上报公司监察部处理。
关于送货费、关系费、接货费、叉车费的报销规定
第四条 送货费、关系费、接货费、叉车费等费用实施当月报销制度，凡未于当月对账时报销该类费用的，超时报销时间的，票务部门将不再予以审核报销
货场账务管理制度
第五条 每日17:00以前将货场所有的营业款及代收款现金存入公司指定的银行账号，剩余的营业款及代收款于次日上午10点以前必须全额存入公司指定银行账号；
第六条 财务手工账必须每日做完，如有特殊原因则可以加总提付款金额及代收款金额于每日早上9点以前报于票务室专管员并做记录；
第七条 特殊情况说明及处理
车辆时间晚、受天气、银行系统问题、停电等不可抗力影响造成无法存款或存款不及时，必须*9时间告知财务部出纳做情况记录，以上同样问题出现两天，财务部出纳及时上报财务经理，除以上特殊情况以外连续两天未存款，出纳*9时间上报公司财务部经理，公司组织人员*9时间到达存款违规货场，监察部对违规货场将根据本管理办法相关条款进行升级从重处罚外，另行承担公司人员的出差所有费用及工资。
第八条 货场财务知情不报或迟报，公司将追究货场负责人及相关人员失职责任，并按公司相关制度进行处罚，弄虚作假者一律按公司相关制度升级从重处罚。
第九条 货场财务向票务专管员通过电话及网络进行提付款金额及代收款金额账目报账，须与下午5点及第二天上午10点前存款的数额相等，各货场的手工账到票务室，票务专管员将根据之前的电话或网络报账与手工、软件及银行存款进行核对并做记录；
第十条出纳于每日下午5点检查各货场当日存款情况，如未在5点及次日10点以前存款的货场直接由出纳及时督促货场存款并反映行政部由行政部按50元/次进行处罚，该罚款形式按累加方式计算；
第十一条 所有费用支出、员工借支及意外伤害医疗费用等情况都不得动用营业款及代收款，货场需要支出必须征求总经理同意并将借支单传回公司总经理签字后由财务将该借款存入货场指定的工资卡上。凡违反该规定公司将以挪用公款进行处理（该条规定适用于公司所有岗位人员）；
第十二条 凡未经公司同意将营业款及代收款挪为他用，凡涉及金额构成犯罪的，公司将直接通过司法程序追究其刑事及民事责任，未构成犯罪的补清所有差款，根据公司规定及加盟合同内容进行处罚外，公司将立即解除劳务关系及终止加盟合同（该条规定适用于公司所有岗位人员）；
第十三条 各货场不得将未收到的代收款做账并让客户出具欠条，出现类似行为将视为变相挪用公款并处于300元/次的罚款；
第十四条 各货场的提付款及代收款欠票不得拖欠超过一个月的时间，如对9月份账时，7月份以前的欠票必须清理完（赊欠的所有款项必须全部收回，货未取的按公司规定返回成都）出现任何一张欠票的出纳不予结算分配额，直至该欠票款项收回。
第十五条 货场每月对账时间要求：公司月扎账时间为当月26日，货场对账时间为28日——29日两天，凡涉及对账的部门的相关人员必须参与对账（包括部门为：财务部（出纳、主办会计）、票务部（数据统计人员及账目核对人员）、客服部（理赔专员）及相关签字权限人员，对账期间凡涉及对账相关部门人员正常上班时间进行考勤，由于货场原因在规定时间未完成对账将对货场负责人处于100元/次的罚款并完成公司月对账
货场代收款提成方案
第十六条 现代收款手续费提成比例：每笔代收款
100-499：1元
500-999：2元
1000-4999：3元
5000以上：按0.003提成,*6限额50元
第十七条 若代收款手续费提成比例调整为：每笔代收款
100-499:----1元
500-999:----3元
1000-2999:------4元
3000-4999:-----5元
5000以上:------ 按0.003提成,*6限额50元
第十八条 则货场代收款提成可设定为:每笔代收款
100-499:----0.2元
500-999:----0.5元
1000-2999:------1元
3000-4999:-----1.5元
5000以上:------3元
第十九条 各货场领取代收款提成流程
1．由各区域经理每月提供领取代收款提成金额的员工名单及相应金额.
2．交回公司财务部进行数据审核.公司审核通过后由财务部统一制表发放给各货场.
3．各货场须将签字后的发放表传回公司备案..
第二十条 本代收款指上月27-下月26日的实收代收款.
货场要领取此提成，载止前一个月月初代收款欠款不得高于2万元，否取消发放。
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