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眉山市国库集中支付中心岗位职责
为了认真贯彻《预算法》、《会计法》和国家有关财经法规，切实做好市国库集中支付中心（下简称“支付中心”）的各项工作，安全快捷地支付财政性资金，保障预算单位正常运转的经费需要，及时准确核算各项会计业务，支付中心按照职责和业务流程设置设主任、副主任、支付会计、稽核会计、核算会计、资金会计、工资会计、档案管理、网络管理9个工作岗位，各岗位职责如下：
一、主任
支付中心主任在市财政局领导下负责支付中心的全面工作，对市财政局负责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规和制度，教育引导中心工作人员正确处理监督与服务的关系。
2、建立健全支付中心集中支付、会计核算和内部管理制度，强化内部制约机制，确保资金安全。保证支付工作依法进行和会计资料真实完整。
3、抓好支付中心的行政管理工作，每周检查、总结支付中心各项工作，集中商讨工作中出现的各种问题，重大问题要及时向局领导报告；优化配置支付中心工作岗位，不断提高工作效率和管理质量。
4、负责协调中心与人民银行、代理银行和预算单位的关系，解决中心与人行国库、预算单位和供货商在银行支付和会计核算业务中出现的各种问题。
5、负责预算单位大额支付的审核，对现金支付在2万元以上，转帐在5万元以上的签署支付审核意见。银行之间的资金调度经分管局长或局长审批后执行。
6、做好财政工资统发的监督管理工作，负责审核工资会计的相关数据，确保工资按时准确发放。
7、负责金财系统中财政支付凭证的票号管理，协调处理资金会计和代理银行在支付票据确认方面的相关事宜。
8、协调指导市本级预算单位、区县及乡镇支付中心在金财综合业务系统使用过程中的相关问题，全面推进全市国库支付改革。
9、完成局领导交办的其他工作任务。
二、副主任
协助主任搞好中心的各项管理和国库支付执行工作，对中心主任负责。
1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，督促检查并保证中心各项工作的完成。
2、负责落实中心思想政治工作，教育工作人员树立良好的职业道德和工作风范，增强服务意思，正确处理与预算单位的关系。
3、协助主任建立健全中心内部管理制度，保证中心工作的正常运转。
4、负责保管支付人名印章，把好资金安全关。负责审核各预算单位的资金支付，与原始凭证核实无误后，加盖支付印章。
5、做好主任授权内的各项管理和国库支付执行工作，及时解决存在的问题。主任不在岗时，履行主任职责。
6、秉公办事，不徇私情，协助主任抓好廉政建设。
7、协助主任协调处理中心与人民银行、代理银行、各业务科室及预算单位的日常工作关系。
8、负责监督指导支付会计在核算业务中会计分录准确，往来帐务处理明细等，努力推进会计核算业务的精准化。
9、负责提供预算单位会计报表，年终打印各单位总帐、明细帐，负责解释预算单位和支付会计核算过程中的相关问题。
三 、支付会计
支付会计主要负责单位原始票据初审并在金财系统中处理相关业务，业务上对支付中心主任负责。
1、受理预算单位的支付申请，严格按照《眉山市国库集中支付中心报帐审核办法》对预算单位支出的合规性，原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完整性等事项进行审核。对不合规的报销凭证不予报销或予以提示；对合规的报销凭证审核后进行支付。现金2万元以上、转帐5万元以上大额支付应经主任签字同意后方可进行相关业务处理。
2、按照相关会计制度和会计基础工作规范的要求，填制记帐凭证，确保会计科目运用正确，会计信息真实完整。
3、保证单位原始凭证的安全，确保记帐凭证与原始凭证和财政支付凭证的一致性。及时清理粘贴好相关凭证后移交档案管理，并做好凭证交接登记。
4、负责与预算单位和核算会计对帐，对各项资金的支付进行监控，加强与预算单位的沟通协调，对各项资金的管理和使用提出合理化建议。
四、稽核会计
稽核会计主要负责对支付会计业务进行复核，业务上对支付中心主任负责。
1、严格按照《眉山市国库集中支付中心报帐审核办法》对支付会计的相关业务进行复核。
2、负责复核记帐凭证。重点复核记帐凭证是否附有原始凭证且金额是否相符，会计科目运用是否正确。
3、负责审核会计帐簿和财务报表。重点审查帐簿和报表的设置是否符合相关会计制度。
4、负责向支付中心主任汇报审核过程中发现的问题，经审核后做相应调整。
五、核算会计
核算会计主要负责支付中心的对帐工作，业务上对支付中心主任负责。
1、负责与国库科、代理银行、预算单位对帐。
2、按月将中心实际银行存款与各预算单位帐面资金进行核对，编制银行存款余额调节表。
3、每月10日前编制上月支付中心各实体银行帐户余额表，对与中心核算帐务有出入的地方做出调帐说明。
4、负责监督支付会计移交的记帐凭证，审核无误后移交档案管理。
六、资金会计
资金会计主要负责支付中心的资金管理，业务上对中心主任负责。
1、负责审核核支付会计的相关业务，与各单位原始支付凭证核对无误后打印财政支付凭证。
2、负责管理支付中心财务专用章，在审核无误的财政支付凭证和单位原始凭证上加盖财务专用章，转中心主任进一步审核。
3、负责与各代理银行交接各种业务票据，银行对帐单等。
4、负责按重要空白凭证管理财政支付凭证，并做好财政支付凭证的领用和注销登记。对作废的财政支付凭证及时加盖作废印章，并做好登记，按月装订成册移交档案室备查。
七、工资会计
工资会计主要负责市本级行政事业单位职工的工资统发工作，业务上对支付中心主任负责。
1、每月8日前协同各业务科室催收各单位的工资统发汇总表和明细表。
2、负责每月新开户工资卡的申领和发放。
3、每月10日前将各单位的工资数据汇总，交中心主任审核后送代理银行，跟踪处理代理银行将资金分解到职工工资帐户过程中存在的相关问题。
4、根据各代理银行的工资统发金额提出资金调度申请，确保工资及时准确发放。
5、每月20日前处理完工资统发的后续业务，将工资数据生成核算凭证，将各业务科室签审后的工资报表交支付会计做工资凭证的原始附件。
八、档案管理
档案管理员主要负责支付中心的会计档案管理，业务上对中心主任负责。
1、协助制定并严格执行《会计档案管理办法》的各项规定，负责办理会计档案的立卷、归档、保管、查阅等具体工作。
2、对会计档案做到妥善保管、存放有序，方便查阅，防止毁损、散失和泄密。
3、负责保管计算机的磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质档案。
4、严格按中心档案管理规定向中心内部工作人员和外来人员提供需要查阅的会计档案，及时登记手续。
5、保持中心档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉变处理。
九、网络管理
网络管理员主要负责支付中心金财系统的硬软件管理，业务上对中心主任负责。
1、负责中心软硬件和数据的维护管理工作，设置系统运行环境。对硬件设备的更新、软件系统的升级，会计软件的二次开发等提出建议。
2、协助中心主任进行网络权限的分配。
3、定期检查中心软件、硬件设施是否完备，及时进行查毒、杀毒及系统安全检测工作，做好检查记录。
4、指导中心电算化操作人员进行正确操作和设备保养。
5、做好中心系统信息的保密工作，并监督各工作人员定期修改操作密码。
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