高顿网校友情提示，*7咸阳会计实务考试辅导相关内容餐饮业总出纳职责规范总结如下：
　　总出纳
　　报告上级：财务总监
　　联系部门：酒店各部门
　　岗位职责：
　　（1）负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
　　（2）负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
　　（3）负责信用卡的登记、缴存及核对。
　　（4）检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。掌握结算付款的管理规定。
　　（5）每日上班打开保险柜，由财务部会计监督取出各收款员交来的“交款袋”与交款记录簿核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。
　　（6）负责将每一个“交款袋”逐一打开，不能与其他袋款项相混淆，如不符应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
　　（7）将人民币现金、支票、信用卡分别填写“送款簿”，送交银行办理结算转账；对必须办理托收的汇票，须逐一填写托收委托书，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给收入核算会计。
　　（8）审查现金送款簿存根和各种支票、汇票、送款簿的存根、收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行收支明细表”的原始凭证，汇总编制银行收支明细表，报送财务部经理。
　　（9）负责酒店日常开支的报销工作。
　　（10）负责支票付款工作。
　　（11）严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符。确保现金的安全。
　　妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。
 　　　　
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