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关于年终结账的通知
各院（部）、机关各部、处及直属各单位：
为了做好学校2011年财务决算工作，如实反映我校各项事业发展状况，现将年终结账有关事项通知如下：
一、关于年终结账
（一）暂付款的清理工作
根据教育部关于“决算报表要如实反映学校收支情况”的规定，年末暂付款的清理是目前财务工作的重点，请各单位予以支持和配合，从即日起对本单位支取未报的暂付款逐一进行清理。已经支取的暂付款务必在本年度内及时报销，若有特殊情况不能在规定时间内办理报销手续，务请逐一作出书面说明，写明预计报销日期，并由本单位负责人或经费负责人签字确认。从12月1日起计划财务处将采取先报账后支款的原则。
（二）暂存款的清理工作
1.对能确认的收入请各单位及时办理入账手续。
2.请各单位尽快到计财处对已汇至医学部账户的汇款进行确认，并及时办理入账手续。
（三）2011年账务调整工作
各单位当年有经费归垫，需要进行账务调整的，请于12月15日之前提出书面申请，予以调账。
（四）关于支票发放和汇款的办理
1.定额支票截止日期为12月21日（含21日）；
2.汇款业务办理截止日期为12月23日（含23日）；
3.财务POS刷卡截止日期为12月23日（含23日）。
（五）校内劳务费交表截止到12月15日。
（六）各类票据请于12月28日之前交回，年底前急用时单独申请。
（七）对外报账（含校外劳务）业务截止到12月23日（含各核销点），从12月26日起，开始年终结账。
（八）各单位对今年的收入于12月27日之前确认并分配完毕。
（九）2011年的原始凭证报销截止日期为2012年3月31日（含31日）。
二、关于财政拨款结余资金清理
根据《加强教育部直属高校财政拨款结余资金管理暂行办法》（教财厅[2008]3号）文件的规定及医学部计财处下发的《关于清理中央财政拨款的通知》的要求，各单位属于结余资金清理范围的，请按项目预算尽快使用。
三、附属医院对账、报账时间安排
1、请各附属医院在12月10日之前办理完“985”经费、修购专项和各类科研经费的对账工作。
2、请各附属医院在12月15日之前办理完“985”经费、修购专项和各类科研经费的报账工作。
四、其他事项
各单位请于12月23日前完成当年的各项上交和返回任务。请各单位严格按照通知要求，认真做好年终结账的各项工作。
医学部计划财务处
2011年10月27
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