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岗位名称 | 出纳员 | 岗位编号 | ||||
所在部门 | 财务部 | 岗位定员 | ||||
直接上级 | 财务部经理 | 工资等级 | 八级 | |||
直接下级 | 薪酬类型 | |||||
所辖人员 | 岗位分析日期 | 2012年2月 | ||||
本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 | ||||||
职责与工作任务： | ||||||
职 责 一 | 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐 | |||||
工作 任务 | 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 | |||||
定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表” | ||||||
建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结 | ||||||
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符 | ||||||
职 责 二 | 职责表述：办理支票手续和工资发放 | |||||
工作 任务 | 负责执行支票管理制度。 | |||||
负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬 | ||||||
职 责 三 | 职责表述：办理外币支付、银行结算和记账 | |||||
工作 任务 | 支付各种外币费用，支付进口及代理进口货款 | |||||
处理外汇各类银行单据 | ||||||
根据外汇各类凭证制单 | ||||||
登记外汇银行存款日记账 | ||||||
每月编制外汇银行存款余额调节表 | ||||||
及时答复业务员的各种询问 | ||||||
出国人员费用核定 | ||||||
职责五 | 职责表述：财务经理交办的其他工作 | |||||
权力： | ||||||
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 | ||||||
工作协作关系： | ||||||
内部协调关系 | 公司其他部门 | |||||
外部协调关系 | 银行、外管局 | |||||
任职资格： | ||||||
教育水平 | 中专以上 | |||||
专业 | 会计专业 | |||||
培训经历 | 会计基础培训 | |||||
经验 | 1年以上工作经验 | |||||
知识 | 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 | |||||
技能技巧 | 能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语 具有网络的基本知识 | |||||
个人素质 | 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 | |||||
其它： | ||||||
使用工具/设备 | 计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） | |||||
工作环境 | 办公室 | |||||
工作时间特征 | 正常工作时间，偶尔需要加班 | |||||
所需记录文档 | 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 | |||||
考核指标： | ||||||
出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况 | ||||||
考勤、服从安排、遵守制度 | ||||||
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 | ||||||
备注 | ||||||
