QQ登录
微博登录
微信登录
用并配备大小面值的兑换周转金，方便工作使用。
D） 外币兑换临柜及承付现金 程序：
a) 问候：先生/小姐/女士您好。请问您是兑换钱吗？
b) 当接到客人兑换的外币现金时，当即与客人核实币种及金额并识别真假，确认无误后，由兑换员填写水单，并将所换外币金额输入电脑程序中核算成人民币，经审核无误后，由客人确认并在水单上签名，然后将验证后的人民币连同兑换单的客人留存联一起呈交客人。
c) 当客人兑换旅行支票时，首先请客人出示护照，核实支票初签是否与护照相符，然后，由客人复签，再次确认无误后，由兑换员填写水单，填清国籍、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容，并将所换外币金额输入电脑程序中核算成人民币。经审核无误后，由客人确认并在水单上签名，然后将验证后的人民币连同兑换单的客人留存联一起呈交客人。
（3） 外币结汇及去银行交换程序：
A） 每日上午兑换业务完毕后，兑换员需将所换外币归纳汇总，并与电脑打印出的“外币兑换当日现金报表”和“外币兑换当日支票报表”核对相符
B） 汇总盘库后将总兑换外币量放入密码箱中锁好，由保安人员护送兑换员到店内中国银行，交换回相应的人民币备用金。
C） 去银行交换后，兑换员需将本班次的兑换量登记账簿。
（4） 兑换员交接程序：
A） 备用金交接程序：早班下班前，兑换员需将全部备用金（含兑换的外币）交接给晚班接班人，当面清点无误后，登记账簿，签字盖章。
B） 兑换水单交接程序：每班将使用过的水单下班前，按顺序号登记在交接班本上并签字。余下的水单交下班使用。
6.3.11长住客人清算应收款后账务处理程序
（1） 长住客人接到宾馆催款通知书后，规定在30天内向宾馆清算应收账款，当客人付款时，宾馆应开正式发票呈交客人，做为清算凭证。
（2） 前台收款员根据客人付款内容及金额，填写在“前门宾馆交款簿”上直接交到财务部出纳手中。由出纳签字并盖章。
6.3.12提取佣金工作程序
（1） 海外旅行社佣金：根据客人离店客账单记载，凭附有旅行社介绍散客住房预订单及信件资料，按照客房消费总金额提取一定比例客房佣金。
（2） 国内公司和国内各订房中心佣金：根据销售部所订的协议，通过电脑查询核对各订房中心的订房明细表，核对无误后，与各订房中心以传真或电话方式进行确认，待收到发票后，填写“退款申请书”，由财务总监签字后汇款或开支票给对方。
（3） 市内旅行社订餐佣金：根据外联部报总经理的批示，核对订餐处统计的各旅行社订餐标准、人数，确定佣金数额，附总经理批示，由财务经理签字后提取现金。
6.3.13日审工作程序
（1） 核对前台结账处、中餐厅、咖啡厅、商务中心收款员所交现金、支票、信用卡与“营业日报表”的数额是否一致，并填写日审报告表，如有不一致，需打印“入帐明细表”，逐笔核对帐单，查明原因。
（2） 根据前台结帐处交来的钥匙押金条逐笔进行登记，退款时要逐笔核销，客人丢失钥匙押金收据，退款时，在支出凭单上应有主管人员签字并注明房号、收据号、交款日期。
（3） 检查收回的予付款单据是否与账单中房号、金额一致，丢失应有说明，并有客人签字。
（4） 根据“收银员入帐项目明细表”核对前台收来的转帐明细单，检查前台收银员所输入电脑的各转账项目、金额、房号是否与转账单据相一致，特别注意有无错入房间的情况。
（5） 根据当日“开房报表”检查在过房租到早晨6：00之间入住的客人是否有补入一笔日租和相应过租项。
（6） 根据“实际结帐报表”检查在中午12：00之后退房的客人有无加收半日房租，在下午6：00之后退房的客人有无加收全日房租，应收未收有无批准人签字。
（7） 核对房间出租情况，根据“客人入住通知单”与当日“开房报表”核对当天入住或延住客人与电脑输入房号、房价和过租项（注意是否有加床）等输入是否一致。
（8） 根据各收银点打出的“冲减报表”、“退帐报表”、“折扣报表”核查当日收银员调帐情况、调整金额是否正确，是否符合规定手续，有无领导批准，退帐单上是否有客人及收银员签名。
（9） 检查机打发票使用情况有无缺号和多打现象，并要有记录和落实。
6.3.14每日营业收入日报的编制程序
每日由前台收款夜班人员编制“前门宾馆营业日报表”，反映宾馆每日客房收入、餐饮收入、前厅及剧场各项收入数，报总经理、副总经理及各部门经理。
6.3.15信贷员工作程序：
（1） 根据前台转来的应收账款明细单，对每一笔发生的业务，进行审核，并根据旅行社订单上的价格、间天数，计算出每一笔应收账款的金额与账单上的金额是否一致，如果不一致，找出错误原因，及时与有关部门协调解决，并由有关部门经理在收入调整单（增）（减）上签字，附在账单上待结回款项后，做冲、补，在确认无误后，根据账单上的户名，放入排列好的账夹中。
（2） 根据餐厅收款转来的各旅行社挂帐签单，核对团名、人数、餐标及金额是否正确，确认无误将签单分放到各户帐夹中。
（3） 根据国内外各旅行社的结账方式、结账时间的不同，具体结算程序：
A） 国外旅行社：根据销售部签订的协议，通常按月以美金汇总明细团费，用EMAIL，传真或发信的形式将应收账单发出，旅行社确认无误后，定期汇入中国银行，办理托收后转入我店账户。
B） 外埠旅行社：每一个团填写一张“旅行社团费拨款结算单”，并及时将通知单寄往外埠各旅行社，待旅行社确认无误后，按月以汇款的形式汇入我店银行账户，收到汇款后再将正式发票寄出。如发现未及时汇款的，马上与对方用电话取得联系催要。
C） 市内旅行
扫一扫微信，学习实务技巧
