1．各部门按时编制年度及月度《货币资金预算》草案。
　　2．企业审查、平衡各部门的《货币资金预算》草案，并下达企业年度及月度《货币资金预算》。
　　3．各部门严格执行《货币资金预算》。
　　4．定期编制反馈报告，对《货币资金预算》执行情况进行分析。
　　5．企业对各部门的《货币资金预算》执行结果进行考核。
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