原始权益人、管理人和托管人的职责是什么?

原始权益人 管理人 和托管人的职责

Nicole
2020-09-06 08:44:24
阅读量 211
  • 冯晖高顿财经研究院老师
    循循善诱 潜移默化 和蔼可亲 勤勤恳恳
    高顿为您提供一对一解答服务,关于原始权益人、管理人和托管人的职责是什么?,我的回答如下:

    同学你好,是对具体的职责不清楚吗?


    以上是关于权益,权益相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-09-06 14:22:25
  • 收起
    Nicole学员追问
    是的
    2020-09-07 16:10:06
  • 冯晖高顿财经研究院老师
    [quote]

    希望对你有所帮助,学习加油!

    [/quote]

    同学你好,基金持有人一般是出资义务,其他的就是权利。

    基金份额持有人的权利

    (1)分享基金财产收益。

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产。

    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会。

    (5)对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。

    (6)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼。

    (7)公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信 息资料;非公开募集基金的基金份额持有人有权对涉及自身利益的情况,查阅基金的财务会计账簿等财务资料。

    基金管理人的职责

    1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制中期和年度基金报告;

    基金托管人的职责

    1、安全保管基金财产;

    2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

    3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

    4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;

    8、复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

    9、按照规定召集基金份额持有人大会;

    10、按照规定监督基金管理人的投资运作。

    2020-09-07 16:47:18
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