原始权益人、管理人和托管人的职责是什么？

原始权益人 管理人 和托管人的职责

N同学
2020-09-06 08:44:24
阅读量 1145
  • 冯老师 高顿财经研究院老师
    循循善诱 潜移默化 和蔼可亲 勤勤恳恳
    免费咨询老师
    高顿为您提供一对一解答服务，关于原始权益人、管理人和托管人的职责是什么？我的回答如下：

    同学你好，是对具体的职责不清楚吗？


    以上是关于权益,权益相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-09-06 14:22:25
  • 收起
    N同学学员追问
    是的
    2020-09-07 16:10:06
  • 冯老师 高顿财经研究院老师
    [quote]

    希望对你有所帮助，学习加油！

    [/quote]

    同学你好，基金持有人一般是出资义务，其他的就是权利。

    基金份额持有人的权利

    （1）分享基金财产收益。

    （2）参与分配清算后的剩余基金财产。

    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额。

    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会。

    （5）对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。

    （6）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼。

    （7）公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信 息资料；非公开募集基金的基金份额持有人有权对涉及自身利益的情况，查阅基金的财务会计账簿等财务资料。

    基金管理人的职责

    1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

    2、办理基金备案手续；

    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

    6、编制中期和年度基金报告；

    基金托管人的职责

    1、安全保管基金财产；

    2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

    3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

    4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

    5、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

    6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

    7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

    8、复核审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

    9、按照规定召集基金份额持有人大会；

    10、按照规定监督基金管理人的投资运作。

    2020-09-07 16:47:18
加载更多
版权声明：本问答内容由高顿学员及老师原创，任何个人和或机构在未经过同意的情况下，不得擅自转载或大段引用用于商业用途！部分内容由用户自主上传，未做人工编辑处理，也不承担相关法律责任，如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎提供相关证据并反馈至邮箱：fankui@gaodun.com ，工作人员会在4个工作日回复，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

知识补充

原始权益人、管理人和托管人的职责是什么？


原始权益人 管理人 和托管人的职责
相关问题 相关文章 其他人都在看

  • 盈余公积算不算所有者权益

    盈余公积算所有者权益。所有者权益主要包括：实收资本(或股本);资本公积(资本溢价/股本溢价和其他资本公积);盈余公积(法定盈余公积和任意盈余公积);未分配利润等。

    2023-06-14 18:29:24

  • 所有者权益在数量上等于什么？

    所有者权益在数量上等于资产减负债。原因是所有者权益，指的是企业资产扣除负债后，由所有者享有的剩余权益。

    2023-06-13 13:22:25

  • 所有者权益类科目借贷方向表示

    一般说来，在会计中有六大类科目，即资产类、负债类及所有者权益类，收入类、费用类及利润类。所有者权益类目同负债类科目，“借”表示所有者权益的减少：“贷”表示所有者权益的增加。

    2023-06-13 09:16:13

  • 所有者权益公式是怎样的呢？

    所有者权益=实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润。资产负债表的所有者权益的期初数，四项中有多少填多少没有就不填。

    2023-06-12 16:43:44

  • 什么是权益性投资收益

    权益性投资收益是指投资人进行股权投资从被投资方取得的货币或非货币形式的收入，包括股息、红利和利润。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益和在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。上述收益以及在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益，不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。 以上就是【什么是权益性投资收益】的全部内容，想要了解更多 注会考试资讯 ，欢迎前往 高顿CPA网站首页 ！ 添加老师微信 获取

    2023-06-08 17:39:15
精选问答
我也要提问老师
大家都在搜
权益乘数 股东权益 权益净利率 权益工具 权益资本 权益性投资 权益性投资收益
最新问答
有限责任公司和股份有限公司都是认缴吗？ 中小企业股份转让系统不是属于场内市场吗？ 是先弥补亏损，再提取公积金，再交税，再分配利润吗？ 向特定对象公开募集股份和非公开发行股票有什么区别吗？ 有限责任公司股东人数不是不得超过50人吗？
沪ICP备 14038153号 诚信网站 可信网站 实名网站认证 上海市互联网举报中心 网络社会征信网 沪公网安备31010902001351号
互联网3.15产品监督认证 沪B2-20160190 广播电视节目制作经营许可证

Copyright © 2006-2025 高顿教育, All Rights Reserved. 网站地图

手机注册
选择感兴趣的项目，找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研