Rm不是市场平均收益率吗？

其他回答

• 李同学
  市场平均收益率rm怎么计算，计算公式是什么？
  • 毕老师
    Ri=Rf%2Bβ（Rm-Rf） Ri表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似的替代;Rm表示市场平均收益率，通常用股票价格指数的平均收益率来代替。 　　公式中的(Rm-Rf)称为市场风险溢酬，它是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度。对风险的平均容忍程度越低，越厌恶风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大;反之，市场风险溢酬则越小。 　　某项资产的风险收益率是该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。即： 　　风险收益率=β(Rm-Rf)
• 郭同学
  市场组合收益率是不是等于Rm-Rf?
  • 邓老师
    你好是的就是市场收益率
  • 郭同学
    那这个题目的答案是多少？答案解析是B，是不是答案错了？
  • 邓老师
    你好4%+（9%-4%）*0.8选择b，你好这个我看错了一个地方，它只是说市场风险组合并没有溢价所以这个市场组合收益率就是有风险的收益率
• 刘同学
  股票市场平均收益率
  • 黄老师
    平均收益率一般情况下需要自己计算，不过你可以去上海证券交易或深圳证券交易所网站上去查，金融统计年鉴什么的都是这些数据的来源。