有100万的资金需求，但是供应商愿意给25万元的应付账款，那么我们其实只需要75万元就够了？

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• 沈同学
  老师，问一下，建筑企业，甲方给我们付款100万，我们开票100万，但是付款里面有个5万元罚款，就是实际付款的时候把这5万块钱扣了，只付了95万元，那这5万元要怎么做帐。
  • 朱老师
    你好 这个罚款是什么业务产生的 对方罚款会开票给你们吗
  • 沈同学
    罚款是因为质量上面的原因，对方不会给我们开票
  • 朱老师
    你好 那也得开收据给你们 如果有合同的话 到时你做营业外支出 汇算可以税前扣除的
  • 沈同学
    没有收据，就是工程上面的罚款单，附这个单子可以做营业外支出吗？可以税前扣除吗？
  • 朱老师
    你好 那你们最好是证明这个罚款的情况 证明了是可以税前扣除的
  • 沈同学
    嗯嗯，好的
  • 朱老师
    没事的 希望能帮到你
• 梅同学
  我们与合作方（供应商）签订一个合同，需支付供应商3000万元款项，但我们从银行贷款5000万元（多贷了2000万元），然后银行直接把5000万元转给了我们的供应商，供应商再把多付的2000万元回转过来，这样做的什么风险吗？
  • 金老师
    您好！关键是这2000万设计骗贷。
  • 梅同学
    请问老师，骗贷的风险怎么办？
  • 金老师
    您好！这个难说了，而且也不是会计方面的。其实很多违法这些，跟目的，认罪态度等有关系了
• 刘同学
  老师，你好！应付供应商货款为10万，应收供应商货款为4万，相抵后实际应付供应商货款为6万元，本月供应商给我们开发票10万元，我们给供应商开发票4万元，由于4万元抵应付货款，没有直接入到对公账户。老师，没有对应的金额也可能给供应商开4万的发票吧？
  • E老师
    可以的，这个相抵是可以的
  • 刘同学
    我们收了供应商4万元，给他开4万元的发票，但实际对公账上没有这4万元的收入呀？不是说每一笔发票在对公户上都要有对应的收款对应吗？
  • E老师
    但是你有应付账款和应收账款对抵的过程
  • 刘同学
    哦哦，明白了。谢谢！
  • E老师
    好的，客气，帮到你就好
• W同学
  供应商开给我们5万元的发票。但是我们实际只付对方4.5万，还有5000给对方开具了一张质量扣款单。那5000怎么做账
  • 陈老师
    借：应付账款 贷：营业外收入，或者，借：应付账款 贷：原材料
• 璞同学
  老师 那我想问下，比如对方给我们一张90万的承兑，，但是我们要给供应商付款75万，那我们应该怎么办呢
  • 蒋老师
    对方给我们一张90万的承兑，，但是我们要给供应商付款75万--差额的15万怎么处理呢？是不是您公司在私下做贴现呢？
  • 璞同学
    不做贴现，，就是纯拆分
  • 蒋老师
    做拆票的话，需要您公司去开户行办理的。您问的是操作流程还是分录呢？