第七章基金的估值、费用与会计核算
 
　　考纲要求　　根据考试大纲及近年考试的命题规律，本章需要重点掌握的知识点有：
　　(1)基金资产估值的概念、方法及其计算错误的处理及责任承担。
　　(2)基金运作过程中的两类费用的区别，各种费用的计提标准及计提方式。
　　(3)基金会计核算的特点。　　需要熟悉和了解的内容有：
　　(1)基金资产估值需考虑的因素，暂停估值的情形，基金费用的种类。
　　(2)基金会计核算的主要内容，基金财务会计报告分析的目的及方法。
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