要点：了解证券投资基金估值的目的、对象；熟悉对股票、债券、配股权证以及在特殊情况下的基金估值原则；了解基金的估值日；熟悉估值的程序。
　　熟悉基金管理费的计提标准和支付方式；熟悉基金托管费计提标准和支付方式；熟悉基金各项交易费的构成及比例；了解基金的其他费用。
　　熟悉基金的各项税收；了解机构法人和个人投资者营业税、印花税和所得税的各种规定方式。
　　了解基金的各项收人来源；熟悉基金收益分配的原则和分配方式；了解国外收益分配的有关规定。
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