基金证券的发行价格是指投资者购买基金证券的单价。在我国，其发行价格有两方面构成：基金面值，人民币1．00 元；发行费用，人民币0．01元。计算总额为每份基金单位发行价格1．01元。根据有关规定，发行费用在扣减基金发行中的会计事务所费、律师费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等后的余额要计人基金资产。
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