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如有确凿证据表明按一般方法进行估值不能客观反映基金所持资产...
首次公开发行的股票按每股净资产估值。...
我国证券投资基金的管理人和托管人每周对基金资产进行估值。...
当基金估值出现错误时,基金托管人应当立即公告.予以纠正,并...
在我国,按基金契约规定的估值方法、时问、程序对基金估值进行...
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金托管人承担。...
计价错误达到基金份额净值O.Z5~石时,基金管理人应当公告...
在基金清盘之前,基金必须持续进行估值不得停』k o ...
我国目前规定基金管理公司不得提取基金业绩报酬。...
计提基金管理费时,基金规模越大,基金管理费费率越低。 ...
计提基金管理费时.基金风险程度越高,基金管理费费率越低。...
全球各类基金中,股票基金管理费率最高,约为1.5%~2.5...
目前我国封闭式基金管理费的提取比例为1.25%。...
在我国,基金管理费是按上周基金资产净值平均值的一定比例逐日...
目前我国的封闭式基金只有股票基金和债券基金两种。...
我国基金管理人每月的管理费由基金托管人于次月数个工作日内从...
基金成立3个月后,如果基金持有的现金比例高于基金资产净值的...
基金托管费指基金托管人为托管基金资产而向基金收取的费用。...
就基金托管费而言。新兴市场国家和地区的托管费收取比例相对较...
目前我国所有开放式基金按照O.ZS~;的比例计提托管费。...
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