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31.基金托管协议即基金管理人和基金托管人之间的相互监...
32.基金管理人、基金托管人是基金信息披露的主要义务人。...
33.完整性原则要求充分披露重大信息,即要求事无巨细地披...
34.及时性原则体现在基金管理人应在法定期限内披露基金招...
35.《基金信息披露管理办法》属于基金信息披露的规范性文件...
36.在基金份额发售的一周前,基金管理人要将招募说明书、...
37.基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季...
38.半年度报告无需披露近3年每年的基金净值增长率。 ...
39.披露上市交易公告书的基金品种有封闭式基金、上市开放式...
40.在指数基金半年度和年度报告的重大事件揭示中,应披露报...
41.QDII基金净值在估值日后5个工作日内披露。 ...
42.货币市场基金收益公告分为封闭期收益公告、开放日收益公...
43.我国基金从2008#.启动了信息披露的XBBL工作,...
基金资产的估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一...
基金估值的对象包括基金所持有的全部资产。...
基金估值时,为计算基金资产净值,需要对基金所承担的所有负债...
应收利息等应收项目不包括在基金的估值对象中。...
基金估值时,上市流通的有价证券以其估值日在交易所挂牌的开盘...
基金估值时.如所持有的证券估值日无交易,则该证券可暂不考虑...
基金估值时,基金持有的未上市的配股和增发新股,按估值日在证...
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