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下列属于基金持仓结构分析指标的是( )。...
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣...
申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。 ( ...
基金管理人不可能操纵估值结果。 ( )...
基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。 ( ...
基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,...
由基金资产承担的费用包括基金托管费、基金管理费、信息披露费...
由基金投资者直接支付的费用有申购费、赎回费和基金托管费。(...
目前我国的基金会计核算均已细化到日。 ( )...
对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金,可以依照...
QDII基金份额净值应当以人民币计算并披露。 ( )...
基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定...
要避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象,需要监管当局颁...
有的债券流动性很差,基金管理人可以连续少量买人以“制造”出...
有充足理由表明按现有估值原则不能客观反映相关投资品种的公允...
基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金...
持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券有关的、所有涉及该...
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照...
基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核...
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。( ...
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