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基金财务会计报告是指基金对外提供的反映基金某一特定日期的财...
股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动,意味着基金经...
通过对基金收入来源的分析,尤其是通过基金问收入来源结构的比...
基金的现有持有人希望流入比实际价值更多的资金,流出比实际价...
基金采用的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露。( )...
基金管理人不可能操纵估值结果。( )...
申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。( )...
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣...
基金的现有持有人希望流入比实际价值更多的资金,流出比实际价...
通过对基金收入来源的分析,尤其是通过基金间收入来源结构的比...
股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动,意味着基金经...
基金财务会计报告是指基金对外提供的反映基金某一特定日期的财...
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至l2月31日。( ...
基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核...
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照...
基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)...
开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及...
持有证券的上市公司行为是指与基金持有证券有关的、所有涉及该...
当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的( )时,...
估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估...
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