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基金对外提供的会计报表不包括( )。...
基金会计报表附注包括( )...
基金财务会计报告分析的作用有( )。...
下列属于基金持仓结构分析指标的是( )。...
基金财务会计报告是指基金对外提供的反映基金某一特定日期的财...
一般来说,如果基金份额变动较大,则会对基金管理人的投资具有...
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁...
基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)...
下列属于基金收入中的投资收益的有( )。...
投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有的金融资产或金融负...
对不存在活跃市场的投资品种,应采用最近交易市价确定公允价值...
目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一...
下列不属于基金收入中利息收入的是( )。...
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券...
基金管理人和基金托管人因未履行义务导致的费用支出或基金资产...
基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。 ( )...
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管...
基金费用的核算包括计提基金管理费、托管费、预提费用、摊销费...
开放式基金需对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及...
基金费用的核算包括计提基金管理费、托管费、预提费用、摊销费...
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