货币市场基金信息披露的主要内容和应用
(一)货币市场基金收益公告
1. 封闭期的收益公告
2. 开放日的收益公告
3. 节假日的收益公告
(二)偏离度公告
1. 披露要求
(1) 在临时报告中披露偏离度信息
(2) 在半年度报告和年度报告中的重大事件揭示中披露偏离信息
(3) 在投资组合报告披露偏离度信息
2. 对偏离度的分析
(三)货币市场基金净值表现
(四)货币市场基金投资组合报告
投资组合报告主要披露事项包括:报告期末的基金投产组合、报告期债券回购融资情况、投资组合平均剩余期限、期末债券投资组合、摊余成本法与影子定价法确定的基金资产的偏离度、投资组合报告附注的等。