2026年FRM一级考试备考已拉开帷幕！对于准备参加2026年FRM一级考试的考生来说，如何高效备考是成功通过考试的关键。本文将为各位考生详细介绍2026年FRM一级考试的备考策略，帮助大家用最短的时间、最少的精力顺利通关！
一、了解FRM一级考试核心内容
2026年FRM一级考试包含四门科目，题目随机分散在试卷中，没有先后次序：
风险管理基础（20%）
数量分析（20%）
金融市场与金融产品（30%）
估值与风险建模（30%）
FRM一级考试共有100道选择题，时长4小时，主要考察基本知识和计算能力。
2026年FRM考试设有三个考期：5月、8月和11月。以5月考期为例，早鸟报名时间为2025年12月1日至2026年1月31日，标准报名时间为2026年2月1日至2026年3月31日。
二、高效备考资料选择
选择合适的备考资料是成功的第一步，以下是经过众多考生验证的高效备考资料：
官方教材（Schweser Notes）：基础知识点全在这，用来打地基最合适
历年真题：至少刷近3-5年的，能摸清出题套路，比刷100套模拟题有用
高顿网校整理的公式合集和思维导图：帮助系统化记忆庞大知识体系
网课电子版重点考点汇总：便于随时复习巩固
我把备考的资料分享给大家，都是课程的内部资料，内含2026年最新考纲、干货知识点、重难点精编、FRM思维导图、每日知识点整理！几个G的干货，点击下方卡片↓↓↓，即可领取！
三、各科目备考重点
数量分析：掌握概率分布、均值、方差、协方差、相关系数、中心极限定理等核心概念，以及回归分析和时间序列分析
金融市场与产品：深入理解远期、期货、期权、互换四大衍生品的特征、定价及套利逻辑，掌握债券定价、久期与凸性的计算
估值与风险模型：深入掌握VaR的定义、三种计算方法，信用风险模型，以及期权定价模型
风险管理基础：掌握市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的定义与区别，熟悉GARP协会的道德准则要求
数量分析：掌握概率分布、均值、方差、协方差、相关系数、中心极限定理等核心概念，以及回归分析和时间序列分析
金融市场与产品：深入理解远期、期货、期权、互换四大衍生品的特征、定价及套利逻辑，掌握债券定价、久期与凸性的计算
估值与风险模型：深入掌握VaR的定义、三种计算方法，信用风险模型，以及期权定价模型
风险管理基础：掌握市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险的定义与区别，熟悉GARP协会的道德准则要求
