来源:高顿教育 发布时间:2020-10-14 10:35 责编:qihuawei

2021年CQF持证人未来的职业方向是什么?2021年如何规划自己的CQF之路?
CQF的培养目标是向金融机构输送量化金融的人才,其课程设计包含大量数学、编程、金融和最新的机器学习内容,Dr.Paul Wilmott第一次授课中就分析了量化分析、基本面分析和技术分析的差异,对比不同的金融投资方式的优缺点,提出了CQF的培养方向。
从目前国内提供量化金融的岗位来看,主要有证券公司、私募基金、期货公司和互联网公司等等,不同的公司因为其从事的业务不同,决定了从事量化金融的职员的工作方向和内容。从职位类型分析,量化金融相关的职业主要包含:量化研究员、量化分析师、量化交易员和量化开发工程师等等,虽然具备良好的数学、编程和金融基础知识是从事量化金融行业必不可少的素养,但是不同职位侧重点并不相同。
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一、CQF持证人职业方向-量化分析师/研究员
证券公司的量化研究以权益类和固收类为主,比如股票的多因子模型的研究,固定收益类资产投研模型的研究等等,这些职位要求对国内金融市场背景相对熟悉,并且对大类资产配置,风险模型等金融基础知识具备扎实的基础,同时因为需要大量的数据分析,对编程能力具有一定的要求,主流以python为主。阅读和理解金融领域的外文文献和实现相关的模型也是重要的技能之一,因此英语和将论文模型实现也是必备技能。
期货公司招聘量化研究的人主要在研究部门,研究所的工作和证券公司类似,但是主要是国内的大宗商品、股指期货或者股指期权等金融衍生品的研究分析,将研究成果作为研究报告推送给客户。证券公司和期货公司的研究所量化研究人员大多数属于卖方研究,通过研究书写研究报告,服务于客户;当然同一个公司也会存在多部门合作的情况,比如研究部门和交易部门之间协作等。期货公司的做市商部门更像是交易部门,这些量化人员从事的是交易员的工作。
私募基金的量化研究人员和交易人员联系更加紧密,私募机构人员更少,结构更加简单,作为买方机构更多的是将研究和实际的投资结合起来创造收益,交易策略的优劣将直接影响机构的盈利与否,因此私募对量化研究人员的背景要求非常高。
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二、CQF持证人职业方向-量化交易员
无论是证券公司、期货公司还是私募基金对交易员的要求都相对较高,因为交易直接和资金挂钩,量化研究也好、基本面分析也罢,最终都要落实到交易上,因此,量化交易这一个环节显得尤为的重要。
期货公司的做市商部门就是一个交易部门,经常在各大求职网站上招募交易员,近年来期货公司做市业务的蓬勃发展,对具备金融基础和编程能力的人才需求大大提高,期货做市商部门包含场内做市和场外做市商,场内做市主要是场内期权和期货的套利,而场外做市对期权定价要求更加,主要工作是制定期权合约和撮合客户成交。
近年来互联网数字货币迅速发展,数字货币的交易出现了品类齐全的金融衍生品,比如期货、期权等等,相比于传统的金融产品,数字货币的合约更加多样化、监管宽松同时门槛低,并且一般都提供了量化接口可以直接使用,吸引了很多的投资者进行交易。
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三、CQF持证人职业方向-量化开发工程师
相对于量化研究和交易员,量化开发需要了解更多的和编程相关的内容,也需要学习更多的软件开发的工具,比如版本管理git,数据库SQL,Linux操作系统等等,如果是从事算法交易开发还需要扎实的数学基础知识,量化开发日常的工作主要是支持交易员的日常交易的需求,实现交易的策略和算法,开发交易Quant使用的交易工具等等,相对于量化研究,量化开发和量化交易联系的更为紧密,因为Quants需要开发人员提供交易工具,包括算法的实现、策略执行过程中问题的处理,交易数据统计等等,而量化研究人员更多的面对客户提供具有价值的研究报告。
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四、CQF持证人职业方向-一点点体会
近年来国内量化金融迅速发展,相关的职位也再逐渐的细分并且更加具体化,尽管数学、金融、编程三者时量化金融金融的基础,但是量化研究的职位需要更多的金融基础,以此来最为策略的开发,量化交易人员则需要更多的市场敏感度,或者是发掘市场机会的嗅觉,量化开发则需要更多的编程能力和Debug的技能。不断学习和进步是核心竞争力,近年来机器学习、人工智能崛起,金融领域很多学校也开设的Fintech专业,学术一般是走在时代的前列,可见这些都是未来的发展的趋势,不断的学习和提升自我,才能未来的竞争中,取得一席之地。CQF的课程设置和实际的金融量化领域关联程度较高,并且因为其学术背景浓厚,结合前沿的学术理论和资源,使其学员能够接触到最新的行业的行业动态.对于想成为想要转行或者金融其他从业人员转换到量化的领域而言,CQF也许是一个不过的跳板。
Part of Fitch Learning,the CQF Institute is the awarding body of the CQF.Promoting thehighest standards in practical financial engineering,the Institute provides a platform foreducating the global quant finance community by organizing key industry events anddelivering online educational resources,keeping its members up to date on the latestindustry practices.---CQF Institute
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