对公账户通存交易
2020-07-17
初级会计职称
1514人浏览
老师回答
对公通存通兑是指对公客户在开户行以外的银行网点办理现金存入、代解付汇款、支票转帐付款或支票提取现金的结算业务。 对公账户是可以直接存现金的，将现金存到公司帐户不需要一定要到开户行办理，可以在对公账户的开户银行的任一网点进行存款。
公司对公帐户分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。 其中基本账户一个公司只能开一个，其他的例如一般账户，一个公司可以根据业务需要开立多个，没有数量限制。人民银行的账户管理规定一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有一定的专门用处，那么可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。
为了资金的安全，对公账户提现的行为，其要求是非常严格的。在这里有两种常用的取现方式可供选择：
1、直接取现：所谓的直接取现，是从基本账户里直接提取现金，这需要开具现金支票进行操作。而银行会根据不同企业，核定的不同的备用金领取限额。
2、间接取现：间接取现就比较好理解和操作了。就是通过转账把款项转给别人，再从个人账户进行取现，就方便得多。但是需要提醒大家，这样做是不符合规定的，不建议用这个方法。
现金支票提现
说到直接取现的方式，现金支票的办理需要重点提一下。正常来说，企业开设基本户的时候，银行会为该企业核定的每日取款限额，且每天取现累计金额不可以超过这个限额，所以现金支票的金额也需要慎重填写。现金支票与转账支票填写相似，而且也需要加盖财务章和法人章。当然，经办人的身份证也是必不可少的资料。
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