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基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户,...
托管银行应建立、完善各类业务规章制度、工作流程等,以保障基...
基金估值过程中可能发生的风险点有估值计算方法错误、估值操作...
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开...
内部控制的基本要素包括环境控制、风险评估、信息沟通、内部监...
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和...
托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后,制作清算指令,...
基金托管人的首要职责就是要保证基金资产的安全和增值,独立、...
基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基...
基金( )是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基...
( )是基金托管人全面行使职责的主要阶段。...
基金托管人主要通过托管业务获取的托管费收入与托管规模成( ...
( )指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所...
( )包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应...
( )指基金在证券交易所和银行间债券市场之外所涉及的资金...
( )是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监...
( )是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程...
( )是指托管业务经营活动必须在发生时能准确、及时地记录...
( )是指各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基...
( )是指内部控制制度应根据国家政策、法律及经营管理的需...
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