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我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求是( )。...
资产保管的内部控制不包括( )。...
在我国,基金的会计核算由( )负责。...
基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。( ...
基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报酬,而...
我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金...
基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金投资运作监督、...
托管银行应建立、完善各类业务规章制度、工作流程等,以保障基...
场内资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金...
基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户,...
结算备付金账户是以托管人名义在中国结算公闭上海分公司和深圳...
基金托管人在履行职责过程中违反法律法规或基金合同约定,给基...
内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度...
基金投资运作监督的方式包括( )。...
基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金投资运作监督、...
基金托管人可按照规定召集基金份额持有人大会。 ( )...
基金托管人和基金管理人可以出借证券账户。 ( )...
基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理...
基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、...
全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行问市场进行债券...
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