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基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,...
申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的“稀释”或“浓缩”。...
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。...
基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记入资本...
基金估值过程中可能发生的风险有估值计算方法错误、估值操作程...
有的债券流动性很差,基金管理人可以连续少量买入以“制造”出...
对不存在活跃市场的投资品种,应采用最近交易市价确定公允价值...
基金资产总值是指基金全部资产的价值综合,从基金资产总值中扣...
公允价值变动损益一般在估值日予以确认。( )...
申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的“稀释”或“浓缩”。...
海外的基金多数是每个交易日估值一次,有的甚至每半个月、每月...
封闭式基金每周估值并披露一次基金份额净值。( )...
基金估值的对象包括基金所持有的全部资产。 ( )...
对于价值型的股票,每股盈余成长率是最常用的辅助估值工具。(...
基金采用的估值方法不需要在募集文件中公开披露。( )...
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按...
以下不符合费用率的表述是( )。...
目前,我国债券型基金的认购费率通常在( )以下。...
目前,我国债券基金的管理费一般低于( )。...
对于基金交易费,以下说法错误的是( )。...
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