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分级份额参考净值的估算采用简化的“清算原则”,这一一方法的...
基金估值过程中可能发生的风险点有估值计算方法错误、估值操作...
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和,从基金资产总值中扣...
对不存在活跃市场的投资品种,应采用最近交易市价确定公允价值...
在基金估值过程中一般均采用资产最新价格,否则申购或赎回的价...
有充足理由表明按现有估值原则不能客观反映相关投资品种的公允...
开放式基金的价值取决于其投资标的物的价值。 ( )A.正...
基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计人当期...
当对估值原则或程序有异议时,托管银行有义务要求基金管理公司...
衍生品的估值可以参照国际会计准则进行。( )...
对基金资产估值时,流动性差的证券容易出现价格操纵和滥估现象...
交易所上市股票权证以收盘价估值,上市债券以结算价格估值,期...
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁...
在我国,按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行...
基金估值方法一经确定,不得变更。...
基金的估值方法必须( )。...
对基金资产估值负相应责任的有( &n...
在我国,基金日常估值由( )同时进行。...
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。...
采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时...
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