高顿网校
全部课程
财经题库
财经公开课
应用下载
查看全部课程
题库
直播
公开课
部落
应用
高顿网校客户端
高顿题库客户端
快速登录 :
登录/注册
学习空间
通知
设置
学习卡
退出
学习通知
课程更新
系统通知
查看更多
最近学习
学习空间
2
条新消息,
点击查看
高顿题库
全部习题
练习与模考
能力评估
我的练习
当前位置:
高顿题库
>所有题目
所有题目
在不卖空的情况下,相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。...
在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定...
在不许卖空的情况下,两种不完全相关的证券可以组合成为无风险...
三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。...
马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的...
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为:如果两种证券组合具有相同...
按照投资者的共同偏好规则,有效边界为可行域的上边界部分。...
最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。...
一般情况下无差异曲线越陡,表明投资者越保守。...
一个投资者的一族无差异曲线不会相交。...
投资者无差异曲线的位置越高,它带来的满意程度就越高。...
无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面。...
无差异曲线越陡,表明风险越大,要求的边际收益率补偿越高。...
不同投资者因为偏好不同,会拥有不同的无差异曲线族。...
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。...
投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的...
无效组合位于证券市场线上,而有效组合仅位于资本市场线上。...
资本增长性原则是构建证券组合应遵循的基本原则,遵循这一原则...
一般而言,投资者的偏好无风险曲线随风险水平的增加越来越陡。...
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。...
上一页
下一页
热门网课
更多>>
论坛精华
更多>>
题库APP下载
更多>>
关注我们
微信号:gaodunclass
登录
手机注册
合作账户登录:
资料修改成功
失败提示失败提示
账户名:
密码:
自动登录
忘记密码
没有账户
免费注册
资料修改成功
失败提示失败提示
每天只能获取
3次
验证码。
如果您使用的不是中国大陆的手机号,请
联系技术支持
当前号码已不用/丢失,或无法收到验证码?
联系技术支持
拨打电话 021
-60896660
我已阅读并同意
用户服务协议