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夏普指数调整的是全部风险,因此,当某基金就是投资者的全部投...
信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。( )...
( )以标准差作为基金风险的度量。...
( )以标准差作为基金风险的度量。...
下列说法中,正确是( )。...
( )考虑的是市场风险。...
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。...
在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )是无风险收益率...
( )给出的是差异收益率。...
( )以马柯威茨的均异为基础。...
夏普指数是由威廉·夏普提出的一个( )指标。...
夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是( )。...
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理( )的程度。...
从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )实...
第一个风险调整收益衡量方法是由( )提出的。、...
下列有关风险调整指标描述,不正确的是( )。...
关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( ...
一般来说,夏普比率受非系统风险( )的影响。...
第一个风险调整收益衡量方法是由( )提出的。...
( )基金发生巨额赎回并递延支付,属于重大事件。...
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