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基金估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均应采取同样的...
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收...
上市流通的权证按估值日该权证的收盘价计算;该日没有交易的,...
未上市流通的权证以成本价计算。...
如果有多个双边报价商对同一债券提出报价,则以最低买人收益率...
对于不收取申购、赎回费的货币市场基金,可以按照不高于2 5...
所有的货币市场基金都是按日结转损益。...
首次公开发行、尚未上市的股票按成本估值。...
基金估值的会计主体是基金托管银行。...
在基金管理过程中发生的费用包括申购费、赎回费及基金转换费。...
在国外,基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等...
交易所上市股票和权证以收盘价估值,上市债券以收盘净价估值,...
如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管...
我国货币市场基金的管理费率为0.5%。...
目前我国股票基金的托管费率与债券基金的托管费率是相同的。...
基金销售服务费目前主要是货币市场基金,可以从基金资产中列支...
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。...
货币市场基金因投资的债券主要为银行间市场的短期债券,故采用...
我国封闭式基金按照O.5%的比例计提基金托管费。...
QDII基金份额应当至少每两天计算并披露一次。...
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