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股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。 一、股指期货套期保值 1、股指期货套期保值的原理是什么？ 股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用......
一、基本面分析 股指期货基础分析主要侧重于从股票市场的基本面因素，如宏观经济、各行业分析。基本面分析包括： （1）宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策。 （2）微观：研究股指期货标的股指的权重上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖提供参考依据。 二、技术分析......
计算指数 计算股价平均数或指数时经常考虑以下四点： (1)样本股票必须具有典型性、普通性，为此，选择样本对应综合考虑其行业分布、市场影响力、股票等级、适当数量等因素。 (2)计算方法应具有高度的适应性，能对不断变化的股市行情作出相应的调整或修正，使股票指数或平均数有较......
标准普尔股票价格指数 除了道琼斯股票价格指数外，标准普尔股票价格指数在美国也很有影响，它是美国最大的证券研究机构即标准普尔公司编制的股票价格指数。该公司于1923年开始编制发表股票价格指数。最初采选了230种股票，编制两种股票价格指数。到1957年，这一股票价格指数的范围......
纽约证券交易所股票价格指数。这是由纽约证券交易所编制的股票价格指数。它起自1966年6月，先是普通股股票价格指数，后来改为混合指数，包括着在纽约证券交易所上市的1500家公司的1570种股票。 纽约证券交易所股票价格指数。这是由纽约证券交易所编制的股票价格指数。它起自1966年......
汇率浮动形式多样化，可包括自由浮动、管理浮动、钉住浮动、联合浮动以及单独浮动等。每个国家根据自己的国情，选择适宜的汇率浮动形式。中国从1994年开始正式实行有管理的浮动汇率制度。 主要形式 （1）从汇率的浮动方式或程度来看，有三种形式： 第一，钉住型或无弹性型； 第二......
股票期权交易也分看涨期权、看跌期权和双重期权等三种基本形式。 (1)股票看涨期权。 即购买者可以在规定期内按协定价格购买若干单位的股票(芝加哥期权交易所规定一个合同为100股，伦敦证券交易所规定为1000股)。当股票价格上涨时，他可按合约规定的低价买进，再以市场高价卖出，从......
价内期权 In the Money：指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内，其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内，其Delta值将上升，期权在利润和损失方面的表现也与基础工具越来越相似。 因此，深入价内的期权的Delta值接近于1。 商务印书馆......
现时美国有十多间的交易所，自2007年起，美国实施了国家市场系统管理规则(Regulation National Market System,Reg NMS)，是为了打击人为不法的抢先交易而通过的，要求所有的交易所把市场价格集中在一处，叫SIP，以便找到所谓的最佳买卖价。 这些制度决定了对于普通用户来说，他们的信息永远比真......
Lookback Option回顾式期权 回顾式期权让持有人在期权到期时，能以期权有效期内标的资产曾出现过的最有利价格行使权利。 标的资产是指行使期权时可以买进或卖出的资产。 回顾式期权有两种： 一种是行使价在期权到期时才确定看涨期权(call)的行使价定为有效期内标的资产所触及的最低价......
期权（Option），又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。期权激励机制是针对公司高层管理人员报酬偏低、激......
期权合约价 英语为：option price；premium。亦为：保证金；权利金；期权金。期权交易过程中，开设认购期权仓位的持有者(holder)向开设认沽期权仓位的立权者(writer)支付的保证金。可以理解为期权合约的交易价格。在报纸上公布的期权交易行情表中，期权金以行权品种市场价格1%的1/8或1/16的倍......
期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。一般而言，期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的权利，而非义务。期权可以是单独的金融工具，如场内（交易所）交易期权和场外期权合同，也可......
期权到期日 Expiration Date：到期日即是指期权合约所规定的，期权购买者可以实际执行该期权的最后日期。 商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：期权到期日 英语为：option expiry。可以对期权合约行使权利的最后一天。对欧式期权而言，为期权合约可以行权的唯一一天；对美式期权而言，......
信用利差期权（Credit spread option） 信用利差期权概述 信用利差是用以向投资者补偿基础资产违约风险的、高于无风险利率的利差，其计算公式是： 信用利差＝贷款或证券受益－相应的无风险证券的受益 信用利差期权分为看涨期权和看跌期权，允许到期时协议的买方可以单方面选择支付或不......
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