来源:高顿网校 发布时间:2015-12-04 10:31 责编:Cherry

多项选择题
 
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目(     )。
 
A.若A、B两项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
 
B.若A、B两项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
 
C.若A、B两项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
 
D.若A、B两项目相关系数等于0,组合后的非系统风险为0
 
E.若A、B两项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
 
【正确答案】 A, B, E
 
【知 识 点】证券资产组合的风险与收益
 
【答案解析】
 
若A、B两项目相关系数大于0,但小于1,属于正相关,组合后的非系统风险也可以分散一部分,只不过分散效应不如负相关的强,所以选项C错误。若A、B两项目相关系数等于0,组合后的非系统风险会减少,但不为0,所以选项D错误。

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