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2014年九月投资组合月度综合收益率为8.61%,跑赢沪深300指数,中小板指和创业板指数,其中沪深300指数上涨4.82%,中小板指数上涨7.72%,创业板指数上涨8.17%。
组合十支个股中恒泰艾普、天广消防两支股票由于筹划重大事项依然处于停牌状态,两股本月组合收益率按照涨幅为零计算,拖累了组合整体收益率,两支股票由于无法调整将继续保留在十月组合中。九月组合中海特高新、彩虹股份都涨幅超过20%,长盈精密和东阿阿胶则表现较弱。
2014年前九月组合累计收益(每月收益率算术加总)为33.07%,明显超越全部大盘指数(同期沪深300涨幅为5.19%,创业板指涨幅18.13%,中小板指涨幅为12.55%)。
九月军工板块依然表现靓丽,军工集团重组题材频出。银行、食品饮料、家电、石化等板块则拖累大盘。题材方面无人机、通用航空、航母、核电、土地流转、智能物流等表现居前。
我们认为四季度对于2015年经济再下台阶的担忧将可能会再起波澜,基于改革信心而上涨的市场需要再次等待经济数据的修复而可能出现短期调整,当然这并非意味着市场无所是处,基础混合所有制改革的个股行情依然精彩纷呈。我们依然建议关注稳增长和改革的两条主线,关注包括国企改革、土地改革、光伏核电高铁等相关主题投资。
结合东方研究所的*7研究,我们确定2014年10月*7组合的十个个股分别为:通富微电、万华化学、甘肃电投、江苏神通、金枫酒业、浦东金桥、特变电工、东阿阿胶、恒泰艾普、天广消防。
风险提示:经济政策频繁变动和黑天鹅事件使策略观点出现大的偏差;个股出现公司治理问题、行业突发利空或大小非减持等极端情况。
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