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当基金只投资于交易不活跃的证券时,直接采用市场交易价格就可...
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相...
一般情况下,开放型基金的单位价格与净资产值趋于一致,即净资...
为避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象,需要监管当局颁...
基金管理人不可能操纵估值结果。( )...
基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础,...
送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票,采用估值...
因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如...
公允价值变动损益指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金...
对于估值日无交易的证券,可不对其估值。( )...
初始取得的股票投资,应以采用估值技术确定其公允价值的基础。...
申购或赎回的价格错误将会引起基金资产的稀释或浓缩。( )...
基金资产净值除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ...
基金( )对其资产按规定进行估值。...
首次发行未上市的股票,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况...
( )采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公...
( )是基会市场交易价格的价值基础,基金的市场价格以这为...
交易所上市股票和权证以( )估值。...
封闭式基金( )披露一次基金份额净值,但每个交易日都进行...
基金资产估值的对象是基金所持有的( )。...
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