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交易所上市股票权证以收盘价估值,上市债券以结算价格估值,期...
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有明确锁...
在我国,按基金契约规定的估值方法、时间、程序对基金估值进行...
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管...
基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。( )...
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金托管人承担。 ...
投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有的金融资产或金融负...
基金资产总值是指基金份额净值的总和。( )...
基金持有的金融资产通常以公允价值计量。( )...
基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人...
交易所上市股票和权证以结算价格估值。( )...
要避免基金资产估值时出现价格操纵及滥估现象,需要监管当局颁...
基金管理人应根据有关规定进行资产估值,并将估值结果、基金账...
如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管...
我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的...
证券投资基金一般在( )结转当期损益。按固定价格报价的货...
基金逐日对其资产按规定进行估值,并于当日将投资估值增(减)...
股票以其估值日( )。...
当基金份额净值计价错误达到( )时,基金管理公司应当公告...
( )定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没...
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