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上证基金指数在计算方法上采用派许指数计算公式,以基金...
基金管理公司的收入主要来自以资产规模为基础的管理费。...
交易部是基金投资运作的具体执行部门,负责基金交易席位...
基金从业人员不得投资封闭式基金,持有的开放式基金份额...
基金托管人在协议规定的范围内履行托管职责,但不收取报...
基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立...
托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后,制作清算...
证券基金交易价格主要反映在买卖基金时支付费用的高低。...
促销的主要任务是使客户在需要的时间和地点以便捷的方式获得产...
中国证监会对代销机构从事基金销售活动负有监督检查义务...
巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交...
非公开发行有明确锁定期的股票,如果估值日非公开发行有...
基金费用的核算包括计提基金管理费、托管费、预提费用、...
投资管理活动的性质决定了证券投资基金持有的金融资产或...
一般来说,如果基金份额变动较大,则会对基金管理人的投...
开放式基金的基金份额持有人可以选择将现金利润转为基金...
当日赎回的货币市场基金份额自第二日起不享有基金的分配权益。...
开放式基金当年收益应先弥补上一年度亏损,然后才可进行...
在基金募集和运作过程中,基金管理人是信息披露义务的唯...
开放式基金放开申购、赎回后,应于每个开放日的次日披露...
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