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现有开放式基金A和B,其总资产分别为60亿元和50亿元,总...
基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定,因此,其不属于基...
我国《开放式证券投资基金试点办法》规定,开放式基金的申购费...
开放式基金的买卖价格取决于基金单位净资产值。( )...
开放式基金的申购价一般是基金份额净值加一定的认购费。( ...
托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,...
托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取,逐日计算并累计,...
指数基金投资组合模仿某一股价指数或债券指数,收益随着即期的...
基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益记人当期...
目前只有货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品收取...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长...
基金管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除,...
基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入当期...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长...
一个基金是否有效益主要是看( )是否偏高。...
按照《证券投资基金管理办法》的规定,封闭式基金的收益分配每...
投资者在买卖开放式基金时,在基金价格之外要支付( )。...
( )是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务...
基金净资产值,下列说法正确的是( )...
基金管理人在遇到( )时,有权暂停估值。...
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