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基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定,因此,其不属于基...
一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长...
基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。( )...
托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取,逐日计算并累计,...
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值,...
自2006年2月开始,我国的基金管理公司无须报经中国证监会...
基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内...
收取销售服务费的基金通常收取的申购费费率较低。( )...
基金管理费通常从基金的股息、利息收益中或从基金资产中扣除,...
目前只有货币市场基金以及其他经中国证监会核准的基金产品收取...
基金管理人的目标函数是自身利益最大化。( )...
按照有关规定,发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后...
投资者在买卖开放式基金时,需要支付申购费和赎回费。( )...
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和...
( )是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易...
基金管理公司办理特定客户资产管理业务,客户委托的初始资产合...
基金交易费中的交易佣金由证券公司按( )的一定比例向基金...
基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。...
基金交易费中的( )由证券公司按成交金额的一定比例向基金...
( )是衡量一个基金经营业绩的主要指标,也是基金份额交易...
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