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基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金...
基金资产应独立于基金管理人的资产,但可与基金托管人的资产混...
基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核,不应按基金进行独...
基金管理人按照规定对基金管理人的会计核算进行复核并出具复核...
基金托管人根据前一日证券交易清算情况计算生成基金头寸。( ...
基金账务的复核指基金托管人以相关法律法规为依据,对管理人的...
基金托管人对每一个基金单独设账、分账管理。( )...
基金管理人按照规定对基金信托人的会计核算进行复核并出具复核...
对所托管基金投资比例超标、资金头寸不足等问题,托管人的处理...
对基金托管人按照法规要求须向( )报送基金监督报告的,基...
( )是基金托管人监督基金投融资比例方面的内容。...
( )是日常监管的重点。...
基金托管人对基金管理人监督的主要内容不包括( )。...
托管银行要( )由托管人撰写内部监察稽核报告,向监管机构...
托管银行要( )由托管人撰写内部监察稽核报告,向监管机构...
货币市场基金投资银行存款时,托管人和管理人根据法律法规的规...
托管人对基金管理人投资运作监督时,场内交易主要通过( )...
对履行基金托管职责的监督不包括( )。...
对基金托管人按照法规要求须向( )报送基金监督报告的,基...
托管人对基金管理人投资运作监督时,场内交易主要通过( )...
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