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托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后,制作清算指令,...
基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金...
基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理...
基金托管人要按照与基金管理人的约定,根据基金管理人的投资指...
资金清算环节的主要风险点是基金资金清算和交收不准确。( ...
没有基金管理人的有效划款指令,基金托管人不得办理基金名下资...
下列不属于按基金的资金清算依据交易场所的不同进行分类的是(...
场外资金清算步骤包括( )。...
场外资金清算步骤包括( )。...
基金托管人应严格按照基金管理人的有效划款指令办理基金名下资...
基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式由基金管理人负...
全国银行间债券市场资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖...
基金清算账册以及有关文件由基金托管人保存15天。( )...
基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理...
基金托管人只负责资产保管和监督的职责,不具有资金清算的职责...
基金托管人根据前一El证券交易清算情况计算生成基金头寸。(...
清算后的基金财产,归基金管理人所有。( )...
下列关于基金财务会计报告分析的叙述,错误的是( )。...
基金财务报表一般不包括( )。...
( )是指基金托管人依据相关法律法规,对基金管理人的估值...
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