高顿网校
全部课程
财经题库
财经公开课
应用下载
查看全部课程
题库
直播
公开课
部落
应用
高顿网校客户端
高顿题库客户端
快速登录 :
登录/注册
学习空间
通知
设置
学习卡
退出
学习通知
课程更新
系统通知
查看更多
最近学习
学习空间
2
条新消息,
点击查看
高顿题库
全部习题
练习与模考
能力评估
我的练习
当前位置:
高顿题库
>所有题目
所有题目
巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的...
搭积木法在计算银行的市场风险时,首先按照特定的准则计算资产...
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求,在市场风险计量中,...
泰勒展式的近似效果( )。...
商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。...
下列关于压力测试的说法,不正确的是( )。...
银行在进行压力测试时,第一步是( )。...
( )是一种多因素分析方法,结合设定的各种可能情景的发生...
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于...
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级...
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下...
在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变...
下列关于久期公式的说法,不正确的是( )。...
市场风险内部模型法的局限性不包括( )。...
( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。...
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是( ...
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。...
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是(...
在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化...
缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。...
上一页
下一页
热门网课
更多>>
论坛精华
更多>>
题库APP下载
更多>>
关注我们
微信号:gaodunclass
登录
手机注册
合作账户登录:
资料修改成功
失败提示失败提示
账户名:
密码:
自动登录
忘记密码
没有账户
免费注册
资料修改成功
失败提示失败提示
每天只能获取
3次
验证码。
如果您使用的不是中国大陆的手机号,请
联系技术支持
当前号码已不用/丢失,或无法收到验证码?
联系技术支持
拨打电话 021
-60896660
我已阅读并同意
用户服务协议