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当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产...
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产...
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达...
当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达...
QDII基金在披露相关信息时,可同时采用中、英文,并以英文...
基金管理人关于ETF基金份额参考净值的计算方式,一般需经证...
上市交易基金的临时报告,一般需在披露前报送中国证监会审核。...
若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的...
按照披露时间段不同,货币市场基金的收益公告可分为三类,即封...
开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证...
当影子定价法所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资...
在投资组合报告中,货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在...
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产...
在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中,基金管理人将披露报...
开放日的收益公告是指市场货币基金于每个开放日的次日,在中国...
目前,基金信息披露法规要求,当偏离达到一定程度时,货币市场...
若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的...
开放日收益公告主要包括每十万份基金净收益和7日年化收益率。...
在证券交易所上市交易的基金信息披露应遵守证券交易所的业务规...
在货币市场基金半年度和年度报告的重大事件揭示中,应披露报告...
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