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基金会计核算的内容主要包括( )。...
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至次年的1月1日。( ...
目前,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券...
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。( ...
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人分别...
基金会计报表包括资产负债表,利润表及净值变动表。 ...
证券投资基金一般逐日结转损益。...
为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性,基金管理人和托管...
基金资产与公司资产应分别核算,但同一基金公司管理的不同基金...
证券投资基金一般在( )结转当期损益,按固定价格报价的货...
基金会计的责任主体中,( )承担主会计责任。...
基金会计核算中,各类资产的利息核算不包括( )。...
债券的利息、银行存款利息、清算备付金利息、回购利息等各类资...
持有证券的上市公司行为中,证券投资基金需要进行会计核算的有...
基金会计核算的内容主要包括( )。...
基金会计核算的主要内容中,基金持有证券的上市公司行为核算的...
( )基金复核与基金会计账目的核对同时进行。...
基金会计核算涉及( )等基金经营活动...
对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照...
关于基金会计核算,下列表述正确的是( )。...
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